Инвестиционный портфель
//
СЕНТЯБРЬ 2019
Прогнозируемый доход 16,96% за 2-3 месяца
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Сентябрь 2019

В работе
Дата формирования:
25 сентября
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,96%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
PayPal
PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
Покупка
400
102,50$
99,86$
111,00$
-1,06%
-0,69%
В работе
Краткое обоснование
1. Во II квартале прибыль в размере $823 млн по сравнению с $526 млн годом ранее. Выручка компании выросла за отчетный период до $4,31 млрд с $3,86 млрд.
2. 9,0 млн новых активных аккаунтов, в результате чего общее количество активных аккаунтов достигло 286 млн, увеличившись на 17%. Общий объем платежей (TPV) вырос до 172 млрд долларов.
3. PayPal использует новые стратегии для расширения своего присутствия. Сейчас компания вкладывает деньги в ведущие торговые площадки. После инвестиций 500 миллионов долларов в Uber, PayPal объявила инвестиции в размере $ 750 миллионов долларов в MercadoLibre, латиноамериканский рынок. Компания хочет наладить прочные партнерские отношения с ведущими рынками для долгосрочного роста своего общего объема платежей.
4. Facebook и PayPal объявили о соглашении, касающемся платежей в Instagram. Но это также долгосрочный вариант, чтобы оставаться актуальным в будущем цифровых платежей.
Свернуть
Target
Target Corp. - компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget. Является одним из крупнейших американских ретейлеров и вторым после Wal-Mart дискаунтером.
Покупка
400
107,00$
110,36$
115,00$
1,34%
0,97%
В работе
Краткое обоснование
1. Во 2 квартале прибыль в размере $938 млн по сравнению с $799 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $18,42 млрд от $17,55 млрд. Сопоставимые продажи магазинов выросли на 3,4%.
2. Интернет-продажи показали 34% прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3. Target планирует нанять около 130 000 сезонных рабочих на сезон праздничных покупок, что на 10 000 больше, чем в прошлом году. При этом компания удвоит количество работников, которые собирают заказы, сделанные онлайн. Дискаунтер стремится быть более эффективным в своей практике найма сотрудников.
4. Руководство Target утвердило новую программу выкупа акций на сумму $5 млрд. В дополнение к выкупам, которые эквивалентны более чем 9% рыночной капитализации компании, TGT выплатит ежеквартальные дивиденды в размере $0,66 на акцию. TGT последовательно повышала свои дивиденды каждый год, начиная с 1980 года.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат. Сегодня компания AMD разрабатывает высокопроизводительные продукты для вычислений и визуализации, призванные решать самые сложные и интересные задачи мировой значимости.
Покупка
1000
28,80$
28,46$
32,00$
-0,34%
-0,48%
В работе
Краткое обоснование
1. За второй квартал 2019 финансового года выручка 1,53 миллиарда долларов, что соответствует ранее поставленным целям. Выручка выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым кварталом.
2. Доля рынка серверов AMD увеличилась с 0,8% в конце 2017 года до 3,2% в конце прошлого года благодаря высокому спросу на чипы EPYC и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. 7 августа компания Advanced Micro Devices выпустила процессоры Epyc второго поколения для центров обработки данных. Новые чипы Epyc обеспечивают удвоенную производительность своих предшественников. Они построены с 7-нанометровым дизайном AMD.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. Продажи процессоров AMD Ryzen (центральные процессоры), серверных процессоров EPYC и GPU центров обработки данных (графических процессоров) «выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом».
6. AMD будет поставлять микрочипы для нового поколения приставок Xbox от Microsoft.
7. Advanced Micro Devices и Samsung Electronics объявили о многолетнем партнерстве в области сверхмощных высокопроизводительных мобильных графических чипов на основе технологий AMD Radeon.
Свернуть
Adobe Systems
Американская компания-разработчик программного обеспечения. Создатель таких известных программ, как Photoshop, так же языка описания страниц PostScript и популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Покупка
200
273,00$
274,19$
290,00$
0,24%
-0,53%
В работе
Краткое обоснование
1. В последние годы Adobe работала над изменением бизнес-модели и переходила от продажи готовых продуктов к предоставлению подписки на программное обеспечение по модели SaaS.
2. Adobe постоянно увеличивает базу подписчиков на свои сервисы. Доход от повторяющихся источников постоянно увеличивается. Выручка Adobe в течение 15 кварталов подряд увеличивается более чем на 20%.
3. За счет приобретения Magento Commerce компания Adobe вышла на рынок решений для электронной коммерции.
4. В 3 квартале прибыль в размере $792,8 млн по сравнению с $666 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,83 млрд с $2,29 млрд.
5. Важным драйвером роста для будущих периодов станет приобретение облачной маркетинговой платформы Marketo, что позволит ускорить рост выручки и маржи в течение 2019 финансового года.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. В настоящее время Amazon воспринимается инвесторами не только как компания-ретейлер, но и как поставщик качественных облачных сервисов.
Покупка
40
1751,00$
1721,31$
1845,00$
-1,19%
-0,45%
В работе
Краткое обоснование
1. Бизнес электронной коммерции Amazon по-прежнему растет на 15%, в то время как компания по-прежнему контролирует чуть менее 50% рынка электронной коммерции в США. Кроме того, этот рынок составляет всего 10% от общего объема розничных продаж в Америке, поэтому на данный момент для этого сегмента еще достаточно места.
2. В то же время у него есть другие, более прибыльные бизнесы, которые продолжают быть очень успешными. Двумя наиболее важными из них являются Amazon Web Services (AWS) и цифровая реклама.
3. Все признаки указывают на то, что практически все компании перенесут всю свою рабочую нагрузку в облако в будущем. Пока только одна пятая. Таким образом, облачный бизнес Amazon имеет большие возможности для расширения.
4. Во II квартале прибыль $2,6 млрд по сравнению с $2,5 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $63,4 млрд с 52,9 млрд, при этом выручка от Amazon Web Services (AWS) составила $8,38 млрд.
5. 25 сентября в Сиэтле пройдет специальное мероприятие, на котором будут представлены новые продукты и сервисы. Во время прошлогоднего мероприятия Amazon анонсировала сразу 15 продуктов с поддержкой помощника Alexa, включая микроволновую печь, новые продукты линейки Amazon Echo, настенные часы и многое другое.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
2910,00$
2916,60$
2850,00$
-1,32%
4,34%
В работе
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Август 2019

В работе
Дата формирования:
26 августа
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,54%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Texas Instruments
Texas Instruments ориентирована на разработку логических микросхем, аналоговых и гибридных, а также микросхем периферии, кроме того, – регуляторов напряжения, импульсных регуляторов и микроконтроллеров.
Покупка
300
121,00$
127,39$
132,00$
1,92%
-0,41%
В работе
Краткое обоснование
1. Texas Instruments продолжает экспансию на рынок базовых компонентов для электроники. Продукцию компании можно встретить во множестве изделий, но экспансия в направлении интернета вещей (IoT) может значительно увеличить влияние Texas Instruments.
2. В настоящее время продукция Texas Instruments применяется в аэрокосмической промышленности, производстве вычислительной техники, автомобилей, игровых приставок, устройств хранения данных, бытовой техники и многого другого.
3. Компания сообщила, что прибыль во втором квартале 2019 года составила 1,36 долларов на акцию, что превзошло прогнозный диапазон менеджмента в 1,12-1,32 долларов.
4. В отчете Texas Instruments инвесторы увидели признаки того, что замедление роста глобального спроса на микросхемы будет длиться меньше чем ожидалось. Это вызвало покупки акций полупроводниковых компаний.
Свернуть
Xilinx
Xilinx – крупнейший на сегодняшний день производитель программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Xilinx также поставляет весь необходимый пакет программного обеспечения для разработки устройств на базе ПЛИС, а широкий спектр отладочных плат позволяет легко осваивать возможности кристаллов новых семейств.
Покупка
300
99,50$
90,47$
110,00$
-2,71%
-0,64%
В работе
Краткое обоснование
1. В августе Xilinx расширил свой портфель ускорительных карт для центров обработки данных Alveo. Плата U50 - это первый в отрасли низкопрофильный адаптируемый ускоритель с поддержкой PCIe Gen 4, уникально разработанный для перезарядки широкого диапазона критических вычислительных, сетевых и рабочих нагрузок, все на одной реконфигурируемой платформе.
2. Alveo U50 - от возможности машинного обучения, транскодирования видео и анализа данных до вычислительного хранилища, электронной торговли и моделирования финансовых рисков - обеспечивает преимущества программируемости, гибкости, высокой производительности и низкой задержки для любого развертывания сервера.
3. Xilinx прогнозирует выручку за 2020 финансовый год выше прогнозов Уолл-стрит на уровне $3,45-3,6 млрд. Специализированный производитель чипов в настоящее время готовит новые полупроводники для применения в оборудовании для 5G.
4. Barclays повысил целевую цену акций до $110 от $105, после того как компания отчиталась за квартал немного лучше ожиданий. В Morgan Stanley целевую цену акций повысили до $134.
5. На данный момент XLNX является ведущим производителем чипов в двух самых горячих секторах: телекоммуникационные сети 5G и центры обработки данных. Нет сомнений в том, что XLNX продолжит расти и сохранит свои позиции в передовых технологиях. Это солидный игрок мирового класса с очень светлым будущим.
Свернуть
Walmart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
400
112,00$
119,80$
120,00$
3,12%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Walmart заработал во 2 квартале прибыль в размере $3,61 млрд по сравнению с убытком в $861 млн годом ранее.
2. Выручка за отчетный период повысилась до $129,4 млрд со $128 млрд. Электронные продажи увеличились на 37%. Сопоставимые продажи в США выросли на 2,8%.
3. Инвесторы считают, что потребители примут стоимость китайских тарифов и будут продолжать покупать в Walmart. Walmart представляет почти 10% всего розничного рынка США.
4. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
5. Руководство компании повысило свои ориентиры. В настоящее время прогнозируется, что прибыль за весь финансовый год может составить 4,91 долларов на акцию по сравнению с первоначальным прогнозом прибыли в 4,79 долларов на акцию.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
350
134,00$
138,19$
145,00$
1,47%
0,39%
В работе
Краткое обоснование
1. В IV финансовом квартале прибыль в размере $13,19 млрд по сравнению с $8,87 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла до $33,72 млрд с $30,09 млрд, или на 12% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.
3. Главными генераторами доходов остаются три основные категории: интеллектуальные облачные технологии (Intelligent Cloud); производительность и бизнес-процессы (Productivity and Business Processes) и дополнительные персональные вычисления — (MorePersonal Computing), включающие в себя Windows, Surface, Xbox и систему поиска.
4. Коммерческие доходы Office 365 выросли в этом квартале на 31% благодаря сочетанию роста числа рабочих мест и более высокого среднего дохода на пользователя.
5. Доходы от платформы облачных вычислений Microsoft Azure показали наилучший результат — рост на 64%.
6. Перспективы компании выглядят хорошо, это связано с улучшением диверсификации. Компания является крупнейшим поставщиком операционных систем для персональных компьютеров. Microsoft является одним из ведущих поставщиков облачных вычислений. Сохраняет лидерские позиции в сфере поставки офисного программного обеспечения. Игровой бизнес Microsoft также набирает обороты.
Свернуть
Micron Technology
Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, а также датчики CMOS.
Покупка
800
43,20$
47,00$
47,00$
3,04%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Выручка компании в прошедшем квартале достигла $4,79 млрд при прогнозе в $4,72 млрд, благодаря усилению спроса на NAND-чипы. Компания рассчитывает, что спрос на эту продукцию увеличится на 30% к концу финансового года.
2. Аналитик Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям с нейтральной до «покупать» и целевую цену —до $56.
3. Micron и его крупнейшие конкуренты в последнее время сокращают свои производственные планы, чтобы спрос превышал предложение. Это приведет к росту цен на память.
4. Micron работает над новым продуктом — памятью с высокой пропускной способностью, которая лучше адаптирована под приложения ИИ.
5. Япония может ограничить экспорт некоторых химических веществ корейским компаниям, которым нужны поставки для производства чипов памяти. При такой ситуации Micron останется один на этом рынке, что приведет к значительному увеличению прибыли.
6. Более широкий переход к облачным вычислениям, центрам обработки данных и цифровизации всего поддержит акции Micron. Кроме того, эти отрасли будут продолжать расти, несмотря на их нынешнюю слабость. Эта динамика должна помочь смягчить волатильность, связанную с торговой войной.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
2790,00$
2919,60$
2730,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Июль 2019

Закрыт
Дата формирования:
25 июля
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
12 августа
Прогнозируемый доход:
17,07%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Apple
Американская корпорация, - легенда. Производитель персональных и планшетных компьютеров, телефонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники.
Покупка
300
208,00$
221,00$
222,00$
3,90%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 30 апреля компания Apple превзошла ожидания при публикации отчета. Во 2-м отчетном квартале прибыль $11,6 млрд. Выручка за отчетный период $58 млрд. Выручка от сервисов выросла до $11,5 млрд.
2. Компания также сообщила о программе выкупа акций на $75 млрд и об увеличении дивиденда на 5%.
3. Apple собирается купить подразделение Intel по выпуску чипов для смартфонов, в которое входит полный цикл производства и патенты на сумму около $1 млрд. Приобретение поможет полностью или частично избавиться от поставки 5G модулей производства Qualcom в течение пяти лет.
4. Наряду с сектором дополнительных сервисов, медицинское подразделение станет точкой роста для компании по мере замедления продаж iPhone.
5. Аналитики Canaccord Genuity повысили рекомендацию по акциям компании с «держать» до «покупать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов.
6. Аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям компании с «нейтрального» уровня до «лучше рынка». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $233.
7. В настоящее время устройства Apple Watch и iPhone уже имеют ряд датчиков для мониторинга частоты сердечных сокращений и качества сна. В частности, в умных часах Apple Watch Series 3 встроен улучшенный монитор сердечного ритма, который предоставляет точные измерения во время тренировок, а также может обнаруживать потенциально опасные для жизни изменения в сердечном ритме.
8. Финансовый отчет компания опубликует 30 июля после закрытия торговой сессии.
Свернуть
Lam Research
Американская корпорация, которая занимается разработкой, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования по производству полупроводников. Клиентами компании являются ведущие мировые производители чипов памяти, микропроцессоров, и других интегрированных устройств (NAND, DRAM и логических устройств).
Покупка
300
211,00$
216,00$
220,00$
1,50%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Lam Research сообщает о доходах 31 июля после закрытия рынка.
2. У компании 44% рентабельность собственного капитала (ROE), благодаря грамотному инвестированию собственных акционерных фондов. Это выше 20% разумного минимума для этого параметра.
3. Рентабельность активов (ROA) Lam Research составляет 21%, что превышает аналогичный параметр отрасли производства полупроводников в США, составляющий 8,5%.
4. Развитие сетей 5G может увеличить спрос на специфическую электронику и полупроводниковые изделия, что также способно привести к повышению спроса на оборудование компании.
5. Аналитики B. Riley повысили рекомендацию до «покупать» с «держать». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $235.
6. Goldman Sachs повысил рейтинг акций Lam Research от нейтрального уровня до "покупать".
Свернуть
Paycom Software
Paycom Software ведущий поставщик комплексного облачного программного обеспечения для управления человеческим капиталом, позволяя компаниям эффективно ориентироваться в быстро меняющейся бизнес-среде.
Покупка
300
235,10$
243,50$
247,00$
2,52%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания обеспечивает функциональность и аналитику данных, чтобы компании могли управлять полным жизненным циклом занятости от момента зачисления в штат до пенсии.
2. Paycom Software предоставляет облачные решения «все-в-одном», которые объединяют программы для расходования финансов и управления персоналом для предприятий среднего бизнеса с численностью персонала от 50 до 2000 человек.
3. В последнем квартальном отчете выручка компании составила 199,9 млн, что на 30% больше, чем годом ранее.
4. Опубликованный в мае квартальный отчет показал двузначный рост выручки до $150,3 млн.
5. Paycom Software удается забирать часть клиентов у конкурентов, это свидетельствует о высоком качестве программных продуктов компании.
6. Акции выросли в 2019 году, увеличившись на 85% в первой половине года.
7. По данным Министерства труда США безработица держится на рекордно низких уровнях. Высокий спрос на рабочую силу создает благоприятную ситуацию для бизнеса компаний, которые оказывают услуги по управлению персоналом.
8. Компания опубликует результаты второго квартала после закрытия рынка во вторник, 30 июля.
Свернуть
Fortinet
Fortinet — американская транснациональная корпорация. Компания специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности. Fortinet занимает первое место по количеству устройств безопасности, поставляемых по всему миру, и более 400 000 клиентов доверяют Fortinet защиту своего бизнеса.
Покупка
500
85,50$
92,00$
92,00$
3,25%
Закрыта
Краткое обоснование
1. На фоне хакерских атак, утечек и взломов сфера кибербезопасности будет развиваться и к 2020 году расходы на защиту от взломов будут тратить порядка $200 млрд.
2. Рост выручки за последние восемь лет в среднем прибавлял 25%.
3. Общая выручка составила 472,6 млн долларов за первый квартал 2019 года, увеличившись на 18%.
4. Компания Fortinet использует искусственный интеллект для обнаружения и блокировки вредоносной активности в компьютерных сетях. Крупными потребителями таких услуг останутся компании финансового, здравоохранительного сектора, правительственные организации и некоторые другие отрасли бизнеса.
5. Дополнительный спрос на защиту от киберугроз создаст растущее количество аппаратного и программного обеспечения интернета вещей.
6. 1 августа Fortinet опубликует результаты по прибыли за второй квартал.
Свернуть
Square
Square — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей, а также осуществляет деятельность по кредитованию.
Покупка
500
80,30$
69,40$
87,00$
-5,45%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Экосистема компании включает в себя программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), услуги по расчету заработной платы, доставку еды (через Caviar), инструменты управления персоналом и инвентаризацией, решения для электронной коммерции и веб-дизайна, мгновенные депозиты, кредиты для малого бизнеса (через Square Capital) и другие сервисы.
2. Square превратила сервис для управления наличными Cash App в один из самых популярных своих продуктов. Именно он стал важнейшим драйвером роста повторяющихся доходов. Cash App от Square – это комплекс финансовых услуг, включающий в том числе одноранговые платежи и возможность копить деньги на депозитных счетах. По состоянию на июнь, прикрепленный к Cash App сервис Cash Card обрабатывает более $3 млрд платежей, что в три раза больше, чем в декабре 2017 г.
3. В 1-м квартале общая чистая выручка выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 959 миллионов долларов США.
4. Square продолжает расширять экосистему и увеличивать объемы проводимых транзакций. Компания владеет сразу несколькими разнообразными сервисами, включая платежную программу Cash App, доставку еды Caviar, платформу кейтеринга Zesty, кредитный сервис Square Capital, программу для продавцов Instant Deposit, платформу для электронной коммерции Weebly и др.
5. В Instinet повысили целевую цену акций до $100, отметив сильную динамику Cash App.
6. 1 августа компания опубликует финансовые показатели за 2 квартал 2019 года.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Июнь 2019

Закрыт
Дата формирования:
19 июня
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
1 августа
Прогнозируемый доход:
19,80%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Visa
Visa — это глобальная платежная система, предоставляющая потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным учреждениям, в более чем 200 странах и регионах мира, возможность осуществлять электронные платежи.
Покупка
300
170,00$
182,00$
182,00$
3,60%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во 2 квартале прибыль в размере $3 млрд по сравнению с $2,61 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $5,5 млрд с $5,07 млрд.
2. Отмечается повышение объема цифровых платежей, которые приносят в 2,8 раза больше выручки, чем физические. Наращивание цифровых платежей и вытеснение ими расчетов наличными — это ключевые факторы стратегии развития Visa до 2025 года.
3. Visa запустила сервис mVisa, чтобы потребители могли совершать платежи путем сканирования QR-кода продавца. Розничные сети выигрывают от применения данной технологии, поскольку ускоряется обслуживание клиентов, а комиссия за транзакцию ниже — 0,4% при нынешних 1,5-2,5% в среднем.
4. В этом году прогнозируется рост прибыли на 16.5%
5. Visa сообщила о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 19% до 25 центов на акцию от 21 цента.
6. В прошедшем финансовом году Visa потратила на выкуп акций $7,2 млрд, и в текущем квартале планирует вернуть инвесторам еще $1,6 млрд.
7. Расширенная авторизация Visa (Visa Advanced Authorization) с использованием искусственного интеллекта (AI) помогла финансовым учреждениям предотвратить ежегодное мошенничество в размере около 25 млрд долларов, что сделало экосистему компании безопаснее для ритейлеров и потребителей.
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 148,9 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
363,30$
376,80$
343,00$
-2,02%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple осенью запустит сервис потоковой передачи контента. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. Компания отмечает, что свободный денежный поток по итогам 2019 г. будет отрицательным (примерно $3,5 млрд) из-за больших трат на создание оригинального контента.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по-прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
6. Netflix прогнозирует замедление роста во 2-м квартале как в США, так и за рубежом.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат. Сегодня компания AMD разрабатывает высокопроизводительные продукты для вычислений и визуализации, призванные решать самые сложные и интересные задачи мировой значимости.
Покупка
700
30,40$
33,73$
35,00$
2,33%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Advanced Micro Devices получила позитивную рекомендацию от аналитика Дэвида Вонга из брокерской фирмы Instinet, принадлежащей банковскому холдингу Nomura. Аналитик полагает, что в ближайшие два года AMD сможет увеличить продажи.
2. Доля рынка серверов AMD увеличилась с 0,8% в конце 2017 года до 3,2% в конце прошлого года благодаря высокому спросу на чипы EPYC и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. По оценкам DIGITIMES, AMD может в конечном итоге захватить 10% рынка серверных процессоров к концу следующего года благодаря запуску своего 7-нанометрового процессора Rome, который должен появиться на рынке через пару кварталов. AMD утверждает, что Rome обеспечит существенное улучшение производительности по сравнению с EPYC.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. Продажи процессоров AMD Ryzen (центральные процессоры), серверных процессоров EPYC и GPU центров обработки данных (графических процессоров) «выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом».
6. AMD будет поставлять микрочипы для нового поколения приставок Xbox от Microsoft.
7. Advanced Micro Devices и Samsung Electronics объявили о многолетнем партнерстве в области сверхмощных высокопроизводительных мобильных графических чипов на основе технологий AMD Radeon.
Свернуть
iRobot
Американская компания, специализирующаяся на производстве робототехники. Более всего известна своими автоматическими пылесосами Roomba (сухая чистка) и Scooba (мокрая чистка).
Покупка
300
92,30$
89,64$
102,00$
-0,80%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания расширяет географию присутствия и увеличивает продажи, но новым фактором роста для производителя является интеграция с голосовыми помощниками. Таким образом iRobot планирует улучшить потребительский опыт и увеличить рыночную долю.
2. iRobot Corp. объявила о продолжении сотрудничества с Google.
3. Новые модели роботов-пылесосов получили названия Roomba s9+ и Braava Jet m6. Технология связи между двумя ними называется Imprint Link — благодаря ей, парочка домашних помощников понимает, когда и в каком месте нужна их помощь, и поочередно занимается уборкой.
4. В первом квартале выручка iRobot выросла на 9,5% до $237,7 млн.
5. Доход на рынке США увеличился на 6,7%. За пределами США продажи выросли на 12,1% благодаря успешному запуску моделей Roomba i7 и i7+ в Японии, Китае и регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.
6. iRobot представила свою первую газонокосилку-робота. В 2019 г. первые пилотные продажи газонокосилок Terra будут проведены в Германии и США.
Свернуть
Activision Blizzard
Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений.
Покупка
400
45,00$
49,80$
51,00$
1,92%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В первом квартале текущего года компания запустила реструктуризацию, которая предполагает снижение затрат на $100 млн и акцентирует внимание на самых перспективных сегментах игрового бизнеса.
2. В планах компании запуск версии игры Diablo Immortal для смартфонов.
3. В середине марта компания представила мобильную версию игры популярной франшизы Call of Duty.
4. Call of Duty Mobile может обеспечить экспансию на новые рынки. Прежде всего это Китай — крупнейший в мире рынок мобильных игр. Tencent способна оказать поддержку в получении лицензии на продажу новой игры в Китае.
5. Общее число геймеров в мире превысило 2,3 млрд. Из них 95% имеют доступ и к мобильным версиям игр.
6. Goldman Sachs повысил рейтинг Activision Blizzard до уровня "покупать", ожидая, что компания выиграет от выхода новейших игровых релизов.
Свернуть
Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks является одним из лидеров на рынке сетевой безопасности и разработчиком межсетевых экранов нового поколения. Возможность визуализации и контроля всех приложений и контента в сети по пользователю, а не по IP адресу или порту на скоростях до 120Gbps без потери производительности, является основным преимуществом среди конкурентных решений.
Покупка
250
206,50$
224,90$
225,00$
4,60%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В III квартале убыток в размере $20,2 млн против $40,4 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $726,6 млн от $567,7 млн.
2. Тем не менее, на этих ранних этапах своей долгосрочной истории основной целью Palo Alto Networks является завоевание доли рынка и рост выручки, даже если это означает потерю прибыльности. И компании, безусловно, удается достичь этой цели как путем стратегических приобретений, так и путем органического создания передовых решений в области кибербезопасности.
3. Palo Alto благодаря сильным связям с правительственными организациями и сотрудничеству с лидерами IT отрасли Accenture, Amazon Web Services, Microsoft, Proofpoint, PwC, Splunk и VMware продолжает увеличивать продажи и выручку из года в год.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2870,00$
3013,00$
2830,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 10% прибыли.
Свернуть