Инвестиционный портфель
//
ЯНВАРЬ 2020
Прогнозируемый доход 16,1% за 2-3 месяца
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Апрель 2020

В работе
Дата формирования:
29 апреля
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
14,90%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
200
138,00$
138,96$
122,00$
-0,19%
В работе
Краткое обоснование
1. С тех пор, как разразился кризис с 737 Max, акции Boeing перешли к падению. Boeing поставил прибыль выше безопасности клиентов. СМИ, общественность и регуляторы - все они активно критикуют компанию. Ответная реакция на крушения самолетов была серьезной.
2. Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.
3. Boeing отчитался о первом за 20 с лишним лет годовом убытке. В четвертом квартале компания получила убыток в размере $1,01 млрд по сравнению с прибылью $3,42 млрд годом ранее в связи с тем, что не смогла учесть затянувшееся прекращение полетов 737 MAX.
4. Выручка за отчетный период упала на 37% до $17,91 млрд. В январе компания не получила новых заказов на самолеты, что произошло впервые с января 1962 г. Покупатели не проявили интереса к продукции авиагиганта, поскольку модель 737 MAX по-прежнему не может подниматься в небо.
5. Boeing также сообщил, что в январе он поставил клиентам всего 13 самолетов. Год назад он получил, для сравнения, 45 заказов и доставил 46 самолетов.
6. Финансовый отчет компания опубликует 29 апреля до открытия рынка.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
200
172,00$
177,26$
181,00$
1,05%
В работе
Краткое обоснование
1. Microsoft сообщила о получении в четвертом квартале 2019 года прибыли в размере $11,65 млрд по сравнению с $8,42 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $36,9 млрд с $32,47 млрд.
2. Главными генераторами доходов остаются три основные категории: интеллектуальные облачные технологии (Intelligent Cloud); производительность и бизнес-процессы (Productivity and Business Processes) и дополнительные персональные вычисления — (MorePersonal Computing), включающие в себя Windows, Surface, Xbox и систему поиска.
3. Число людей, использующих систему видеозвонков Skype от Microsoft, выросло на 70% за месяц до 40 млн человек, поскольку все больше людей остаются дома из-за вспышки коронавируса, сообщила компания в конце марта. В сообщении говорится, что общее время разговоров по Skype подскочило на 220% по сравнению с месяцем ранее.
4. Microsoft оказалась в числе компаний, бизнес которых получил сильный импульс от COVID-19. Спрос на облачные сервисы значительно вырос, так как многие люди работают дистанционно, увеличилась нагрузка на интернет-сервисы, онлайн-магазины, ускорилась миграция корпоративных ИТ в облако.
5. Microsoft 28 марта 2020 г. сообщил, что использование облачных сервисов в регионах США с «увеличенной социальной дистанцией» выросло на 775%. Теперь у сервиса совместной работы Microsoft Teams около 44 млн ежедневных пользователей; использование сервиса виртуализации Windows Virtual Desktop выросло втрое, а аналитического сервиса Power BI (применяется в том числе для мониторинга статистики COVID-19) — на 42%
6. 29 апреля компания опубликует финансовый отчет после закрытия рынка.
Свернуть
Tesla
Tesla Inc. — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.
Покупка
50
790,00$
800,51$
860,00$
0,53%
В работе
Краткое обоснование
1. Революция в области электромобилей (EV) набирает обороты по мере того, как все больше и больше автогигантов выходят на рынок электромобилей, Model 3 Tesla становится одним из самых продаваемых электромобилей, особенно на европейских рынках.
2. Благодаря быстро построенной фабрике в Китае и его субсидиям на Model 3, а также большому спросу на азиатском рынке Tesla сможет нарастить продажи, а также увеличить маржинальность.
3. Главными достижениями первого квартала 2020 для Tesla стал запуск производства кроссовера Model Y в январе, наращивание темпов производства электромобилей на фабрике в Шанхае. Также компания опережала график поставок электромобилей в начале марта, несмотря на начало пандемии коронавируса COVID-19.
4. По итогам квартала Tesla произвела 103 тыс. автомобилей и поставила 88,4 тыс. машин, из которых поставлено около 12 тыс. премиальных Model S и X. Годом ранее в первом квартале поставки составляли 63 тыс. автомобилей, и показатели первого квартала 2020 г. существенно превзошли ожидания Уолл-стрит.
5. В долгосрочной перспективе Tesla останется лидером рынка электромобилей, учитывая огромные технологические, производственные и фирменные преимущества компании.
6. С точки зрения производства, Tesla также намного опережает других автопроизводителей. Большинство других автопроизводителей только начинают массовое производство электромобилей. Тесла имеет несколько гигафабрик, которые имеют беспрецедентные возможности, когда дело доходит до тысяч электромобилей. Соответственно, в обозримом будущем Тесла должна стать одной из единственных компаний с надежными предложениями на рынке.
Свернуть
Western Digital Corporation
Western Digital Corporation разрабатывает, производит и продает устройства и решения для хранения данных. Он предлагает устройства, включая жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD) для настольных ПК и ноутбуков, систем видеонаблюдения, игровых приставок и телевизионных приставок. Компания также предоставляет устройства и решения для центров обработки данных, содержащие гелиевые жесткие диски.
Покупка
500
45,50$
47,74$
52,00$
1,12%
В работе
Краткое обоснование
1. Причиной негативной динамики в основном был переход от жестких дисков HDD к новым флеш-дискам SSD. Это потребовало от Western Digital значительных инвестиций в новые технологии, что ухудшило финансовые показатели компании. Последние отчеты показывают улучшение прибыли, и компания уже может предложить востребованные решения для новых рынков.
2. Western Digital представила новую SD-карту, адаптированную для применения в современных системах видеонаблюдения. По оценкам Orbis Research, к 2022 г. этот рынок может достичь $63,2 млрд при среднегодовом темпе роста 18,3%. Для сравнения, в 2017 г. глобальный рынок видеонаблюдения оценивался в $19,5 млрд. Аналитики инвестиционной исследовательской фирмы Cascend Securities в сентябре дали рекомендацию покупать акции компании с целевой ценой $75. В Cascend Securities полагают, что компания получит выгоду от восстановления рынка компьютерной памяти. Спрос на этом рынке, как ожидается, стабилизируется.
3. Western Digital планирует объявить финансовые результаты 30 апреля после закрытия рынка.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
150
294,00$
298,42$
315,00$
0,66%
В работе
Краткое обоснование
1. На сегодняшний день Nvidia остается лидером в своих направлениях, все шире диверсифицируя свой бизнес. Графические процессоры компании используются для ИИ и машинного обучения, отлично подходят для вычислительных процессов.
2. Nvidia сообщила о партнерстве с Softbank Group Corp и LG Uplus по разворачиванию облачных игровых серверов в Японии.
3. Nvidia сообщила о расширении своего партнерства с облачным подразделением Azure от Microsoft. Компания также заявила, что она сотрудничает с гигантом мобильной инфраструктуры Ericsson и принадлежащим IBM Red Hat по решениям на базе Nvidia для сетей 5G RAN.
5. Nvidia приобретет Mellanox за $6,9 млрд. Эта сделка нацелена не только на улучшение финансовых показателей компании, но и на расширение сферы деятельности в сегменте дата-центров.
6. Nvidia сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере $950 млн по сравнению с $567 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $3,11 млрд с $2,21 млрд.
7. Nvidia стоит на переднем крае искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая будущее для автомобилей с автономным управлением и облачных игр. Доходы и продажи Nvidia в последние кварталы снизились, но Уолл-стрит ожидает возврата к росту.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Март 2020

В работе
Дата формирования:
30 марта
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,90%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Wynn Resorts
Wynn Resorts Ltd. - американская публичная корпорация, которая является оператором высококлассных отелей и казино.
Покупка
300
60,00$
78,00$
78,00$
5,40%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Совет директоров и топ-менеджеры компании Wynn Resorts решили отказаться от 33% до 100% своих зарплат в свете вызванного коронавирусом экономического спада. Мэтт Мэддокс, генеральный директор, согласился отказаться от 100% своей зарплаты в обмен на акции до конца 2020 года.
2. Эти сбережения будут использованы для компенсации текущей заработной платы сотрудников и других расходов. Несмотря на закрытие своих курортов в Бостоне и Лас-Вегасе, компания уже объявила, что будет платить всем своим сотрудникам, которые также включают их средние чаевые.
3. В Макао закрытие казино началось 5 февраля из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Хотя казино было открыто 20 февраля, ограничения на поездки и ограниченное количество столов в казино продолжают наносить ущерб индустрии.
4. Аналитик JP Morgan Джо Грефф заявил, что акции Wynn Resorts недооценены и что сильная ликвидная позиция компании позволит ей выдержать пандемию коронавируса в течение как минимум 17 месяцев.
Свернуть
American Air Lines
American Airlines Group Inc., через свои дочерние компании, выполняет функции сетевого авиаперевозчика. Предоставляет регулярные авиаперевозки для пассажиров и грузов.
Покупка
900
12,00$
10,29$
15,00$
-1,54%
-2,16%
В работе
Краткое обоснование
1. American Airlines Group сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере $414 млн по сравнению с $325 млн годом ранее. Выручка повысилась на 3,4% до $11,31 млрд. Коэффициент загруженности рейсов вырос до 84,7% с 82,1%.
2. В начале марта American Airlines сообщила о сокращении международных и внутренних рейсов в течение летнего пикового сезона в борьбе с последствиями вспышки коронавируса.
3. В отдельном документе авиакомпания заявила, что отзывает свой прогноз на 2020 год.
American сокращает международные полеты на 10%, включая 55%-е сокращение транс тихоокеанских перелетов. В США авиакомпания сократит полеты в апреле на 7,5%.
4. Airlines for America, торговая группа, представляющая American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и другие, заявила, что отрасли необходимо $25 млрд грантов, 25 млрд кредитов и значительные налоговые льготы, чтобы выжить.
5. Дональд Трамп уже сообщил в Твиттере, что авиаперевозчикам будет оказана существенная помощь.
6. Панические настроения закончатся, а действия Центральных банков и правительства поддержат отрасли, которые сильно пострадали от вспышки коронавируса. И этот момент перелома уже настал.
Свернуть
Grubhub
Grubhub - это крупнейший онлайн и мобильный рынок заказов и доставки продуктов, предназначенный для подключения посетителей к местным ресторанам. Платформы онлайн и мобильных заказов компании позволяют посетителям заказывать блюда в более чем 115 000 ресторанов на вынос в более чем 2200 городах.
Покупка
400
38,00$
45,00$
45,00$
2,80%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В четвертом квартале GrubHub превысил прогноз Уолл-стрит: выручка компании составила $341,3 млн, на 19% выше год к году. Число активных посетителей выросло на 28% до 22,6 млн.
2. Согласно отчету, в четвертом квартале количество активных посетителей использующих сервис в течении дня выросло на 8% год к году до 502 600.
3. Сегодня Grubhub сохраняет большое влияние на рынке доставки еды. Компании Grubhub, Uber Eats, Postmates и DoorDash в настоящее время контролируют примерно 80% высококонкурентного рынка доставки еды в США.
4. Несмотря на жесткую конкуренцию, компания имеет хорошую репутацию благодаря эффективной сети доставки и новым партнерам, ориентированным на качество, которые включают в себя такие известные бренды, как Yelp, Groupon и Yum! Brands.
5. Губернаторы многих штатов США вводят запреты на работу кафе и ресторанов. Исключение сделано только для доставки продуктов. Таким образом, внимание к сетям доставки со стороны инвесторов растет. Среди бенефициаров — компания Grubhub.
Свернуть
Norwegian Cruise Lines
Norwegian Cruise Line — компания-оператор трансатлантических и круизных маршрутов, владеющая собственным флотом круизных судов. Компания известна за свою концепцию Freestyle Cruising, которая заключается в том, что нет чёткого времени для приема пищи, и не требуется определенная форма одежды. Norwegian Cruise Line контролирует примерно 8 % общемирового рынка круизов.
Покупка
900
10,00$
14,00$
14,00$
3,60%
Закрыта
Краткое обоснование
1. У Norwegian Cruise Line 25 лайнеров. Компания заработала $5,4 млрд в прошлом финансовом году, а чистая прибыль выросла на 20% до $760 млн.
2. Коронавирус стал шоком для туристической отрасли. Однако устранение пандемии резко вернёт спрос на туристические поездки, многие люди поспешат в долгожданные отпуска после стрессовых месяцев.
3. Дональд Трамп заявил, что приостановка глобальной деятельности компании на 30 дней «спасёт перспективную и очень важную отрасль». Это даёт основания полагать, что возможны дополнительные меры поддержки и льготы, способствующие восстановлению.
4. Ожидаемое снижение показателей в отчётности уже заложено в цены, акции сильно подешевели, обогнали в падении остальной рынок, привлекательны для покупки с учётом появляющихся сигналов сдерживания коронавируса.
5. В Nomura/Instinet понизили целевую цену акций Norwegian Cruise Line Holdings до $68 от $70, сохранив рекомендацию на уровне "покупать".
Свернуть
Salesforce
Компания Salesforce занимается разработкой и продажей CRM-систем, позволяющих вести учет всех взаимоотношений компании с клиентом. Такие системы позволяют предоставлять более качественный сервис, анализировать продажи и корректировать стратегию бизнеса исходя из фактических результатов и, соответственно, генерировать больше прибыли. Salesforce предлагает стационарные CRM-системы и современные облачные решения.
Покупка
200
148,00$
160,00$
160,00$
2,40%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4-м квартале убыток в размере $248 млн по сравнению с прибылью $362 млн годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась до $4,85 млрд с $3,6 млрд.
2. Salesforce извлекает выгоду из устойчивой среды спроса, так как клиенты претерпевают значительные цифровые преобразования. Способность компании предоставить комплексное решение для бизнес-задач клиентов является ключевым фактором.
3. Компания продолжает строить и расширять отношения с ведущими брендами в разных отраслях и регионах. Более того, значительные возможности роста в государственном секторе – благоприятный фактор.
На этом фронте компания очень активно использует свою растущую партнерскую экосистему, которая способствует бизнес-победам и расширяет свое присутствие во всем мире.
4. Все четыре основных предложения облачных сервисов постоянно увеличивают подписку компании и поддерживают поток доходов, который является основным катализатором.
5. Salesforce является не только поставщиком CRM № 1 в мире, но и лидером рынка CRM в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию).
снижение выручки, приведут к коррекции в уже перегретых бумагах.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Февраль 2020

Закрыт
Дата формирования:
26 февраля
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
16 марта
Прогнозируемый доход:
15,60%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
150
314,00$
293,00$
293,00$
3,15%
Закрыта
Краткое обоснование
1. С тех пор, как разразился кризис с 737 Max, акции Boeing перешли к падению. Boeing поставил прибыль выше безопасности клиентов. СМИ, общественность и регуляторы - все они активно критикуют компанию. Ответная реакция на крушения самолетов была серьезной.
2. Разногласия между Boeing и международными органами по безопасности полетов могут привести к новой задержке возвращения 737 MAX к полетам. Регуляторы недовольны отсутствием информации от Boeing по предложенным мерам исправления программного обеспечения самолета, включают отказ предоставить подробную техническую информацию и ответить на конкретные вопросы о модификациях в эксплуатации компьютеров управляющих полетами MAX.
3. Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.
4. Скандальная переписка работников компании выложена в интернет. В обнародованных письмах сотрудники хвастаются обманом FAA, а также в оскорбительной манере обсуждают его меры регулирования безопасности. "Этот самолет разработали клоуны, которые находятся под присмотром обезьян", - написал один из сотрудников Boeing про печально известную модель.
5. В некоторых сообщениях подробно описываются проблемы с разработкой симулятора Boeing 737 MAX, и предполагается, что самолеты получили одобрение FAA обманным путем.
6. Boeing отчитался о первом за 20 с лишним лет годовом убытке. В четвертом квартале компания получила убыток в размере $1,01 млрд по сравнению с прибылью $3,42 млрд годом ранее в связи с тем, что не смогла учесть затянувшееся прекращение полетов 737 MAX. Выручка за отчетный период упала на 37% до $17,91 млрд.
7. Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.
Свернуть
Walt Disney
Walt Disney Company известна во всем мире, как производитель мультипликационных и кинофильмов. Также ей принадлежит сеть кабельных каналов, теле- и радиовещательные станции, парки развлечений.
Продажа
350
127,00$
118,00$
118,00$
3,15%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания в 2018 финансовом году смогла существенно улучшить показатели, благодаря выпуску нескольких успешных фильмов и возросшим расходам посетителей в парках развлечений.
2. Финансовые показатели прошедшего квартала так же впечатляют: выручка за отчетный период повысилась до $19,1 млрд от $14,3 млрд.
3. Disney собирается запустить несколько расширений тематических парков и несколько фильмов-блокбастеров в этом году.
4. Ремейк «Короля-льва» Walt Disney лидировал по кассовым сборам, собрав $185 млн в Северной Америке в первые выходные. Фильм компании «Мстители: Финал» превзошел «Аватар» и показал рекордный объем кассовых сборов.
5. Toy Story 4 преодолела порог в 1 миллиард долларов. Фильм станет пятым выпуском компании в 2019 году, который преодолеет 1 миллиард долларов кассовых сборов. Он присоединяется к Avengers: Endgame (2,8 млрд долларов), The Lion King (1,3 млрд долларов), Captain Marvel (1,1 млрд долларов) и Aladdin (1,0 млрд долларов). Шестой фильм, который выйдет за этот рубеж в этом году, « Человек-паук: вдали от дома».
6. Walt Disney сообщил, что с момента запуска 12 ноября его новый потоковый сервис Disney+ достиг отметки в 10 млн зарегистрированных пользователей.
7. Вспышка коронавируса подорвала деятельность многих развлекательных компаний. Disney закрыл парки в Китае. Последствия этого заболевания скажутся на доходах компании.
Свернуть
Netflix
Netflix - это развлекательная интернет-служба с более чем 167 миллионами платных абонентов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
380,00$
360,00$
360,00$
3,00%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Выручка и прибыль компании увеличились и даже количество новых подключенных абонентов оказалось выше прогнозов в 4 квартале 2019 года. Но этого мало инвесторам и при открытии рынка акции вновь начали падать.
2. Продолжается замедление темпов подключения новых клиентов, долговая нагрузка возрастает, конкуренция нарастает.
3. Конкуренты начинают отбирать у Netflix контент, включая два самых популярных сериала: "Офис" и "Друзья".
4. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента. Компания планирует разместить облигации на $2 млрд.
5. Долговая нагрузка постоянно увеличивается, по итогам 2019 года общий долг составил 26,393 млрд долларов, хотя по итогам 2018 года составлял немногим более 20,7 млрд долларов.
6. В октябре Netflix признал, что предстоящая конкуренция может повредить росту новых подписчиков. Уже наблюдается замедление роста подписчиков в США и Канаде, именно в этих странах с ноября запущены сервисы конкурентов Disney и Apple. Как только конкуренция выйдет и на международный уровень, проблемы Netflix усилятся.
Свернуть
Tesla
Tesla Inc. — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.
Продажа
60
800,00$
745,00$
745,00$
3,30%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Революция в области электромобилей (EV) набирает обороты по мере того, как все больше и больше автогигантов выходят на рынок электромобилей, Model 3 Tesla становится одним из самых продаваемых электромобилей, особенно на европейских рынках.
2. Tesla поставила в четвертом квартале 112 000 электромобилей. Объем производства за квартал достиг 104 891 электромобилей. По итогам 2019 года Tesla поставила 367 500 электромобилей, что выше на 50% объема предыдущего года.
3. Благодаря быстро построенной фабрике в Китае и его субсидиям на Model 3, а также большому спросу на азиатском рынке Tesla сможет нарастить продажи, а также увеличить маржинальность.
4. У Tesla есть свои драйверы заработка на этот год. Они включают в себя запуск Модели 3 в Китае и запуск модели Y во Фримонте. Эти события увеличат объемы и доходы Tesla в 2020 году. Благодаря усилиям, направленным на повышение эффективности и повышение рентабельности, прибыль компании также должна расти.
5. С июня 2019 года акции выросли более чем на 250%. Для продолжения такого бурного роста акциям необходима коррекция. Распространение нового вируса может снизить покупательскую способность населения. Этот фактор может послужить поводом для снижения акций.
Свернуть
Apple
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.
Продажа
150
295,00$
275,00$
275,00$
3,00%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Apple планировала увеличить производство iPhone в первой половине года на 10% по сравнению с предыдущим годом, но получила предупреждение от некоторых ее поставщиков о том, что вспышка коронавируса может помешать этим планам.
2. В 1 финансовом квартале компания получила прибыль в размере $22,24 млрд по сравнению с $19,97 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $91,82 млрд с $84,3 млрд.
3. Выручка от продажи iPhone выросла на 7% до $55,96 млрд по сравнению с консенсусом $51,38 млрд. Сегмент услуг вырос на 17% до $12,72 млрд, по сравнению с консенсусом $13,06 млрд.
4. В начале февраля крупнейший сборщик iPhone, компания Foxconn, получила разрешение на возобновление производства на заводе в Китае после того, как была вынуждена закрыть его после вспышки коронавируса, но пока только 10% рабочей силы смогли вернуться на рабочие места.
5. 17 февраля Apple сообщила, что все заводы по производству iPhone в провинции были вновь открыты, но объемы производства растут медленно. Компания объявила, что больше не рассчитывает выполнить план по выручке в текущем квартале.
6. Рост акций вызван сильными результатами за 4 квартал 2019 года, а также ожиданиями роста выручки. Замедление производства в Китае и возможное снижение выручки, приведут к коррекции в уже перегретых бумагах.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Январь 2020

Закрыт
Дата формирования:
23 января
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
26 февраля
Прогнозируемый доход:
16,10%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
150
318,00$
304,08$
300,00$
2,09%
Закрыта
Краткое обоснование
1. С тех пор, как разразился кризис с 737 Max, акции Boeing перешли к падению. Boeing поставил прибыль выше безопасности клиентов. СМИ, общественность и регуляторы - все они активно критикуют компанию. Ответная реакция на крушения самолетов была серьезной.
2. Разногласия между Boeing и международными органами по безопасности полетов могут привести к новой задержке возвращения 737 MAX к полетам. Регуляторы недовольны отсутствием информации от Boeing по предложенным мерам исправления программного обеспечения самолета, включают отказ предоставить подробную техническую информацию и ответить на конкретные вопросы о модификациях в эксплуатации компьютеров управляющих полетами MAX.
3. Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.
4. Скандальная переписка работников компании выложена в интернет. В обнародованных письмах сотрудники хвастаются обманом FAA, а также в оскорбительной манере обсуждают его меры регулирования безопасности. "Этот самолет разработали клоуны, которые находятся под присмотром обезьян", - написал один из сотрудников Boeing про печально известную модель.
5. В некоторых сообщениях подробно описываются проблемы с разработкой симулятора Boeing 737 MAX, и предполагается, что самолеты получили одобрение FAA обманным путем.
6. Boeing в 3 квартале получил прибыль в размере $1,17 млрд по сравнению с $2,36 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 21% до $20 млрд. Поставки коммерческих самолетов упали на 67% до 62.
7. Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года. 29 января компания опубликует финансовый отчет.
Свернуть
Xilinx
Xilinx – крупнейший на сегодняшний день производитель программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Xilinx также поставляет весь необходимый пакет программного обеспечения для разработки устройств на базе ПЛИС, а широкий спектр отладочных плат позволяет легко осваивать возможности кристаллов новых семейств.
Покупка
400
100,20$
90,60$
109,00$
-3,84%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В августе Xilinx расширил свой портфель ускорительных карт для центров обработки данных Alveo. Плата U50 - это первый в отрасли низкопрофильный адаптируемый ускоритель с поддержкой PCIe Gen 4, уникально разработанный для перезарядки широкого диапазона критических вычислительных, сетевых и рабочих нагрузок, все на одной реконфигурируемой платформе.
2. Электронный модуль Zynq UltraScale+ MPSoC от Xilinx будет использоваться в платформе BIDU Apollo Computing Unit (ACU) для системы Automated Valet Parking (AVP). Для инвесторов Xilinx партнерство с Baidu — позитивный сигнал, так как это указывает на способность компании Xilinx выйти в наиболее перспективные сегменты технологического рынка.
3. Xilinx прогнозирует выручку за 2020 финансовый год выше прогнозов Уолл-стрит на уровне $3,45-3,6 млрд. Специализированный производитель чипов в настоящее время готовит новые полупроводники для применения в оборудовании для 5G.
4. В Morgan Stanley целевую цену акций повысили до $134.
5.Xilinx выкупила 1,5 миллиона обыкновенных акций по средней цене $ 103,60 за акцию и выплатила дивиденды в размере 93 миллионов долларов в течение квартала.
6. На данный момент XLNX является ведущим производителем чипов в двух самых горячих секторах: телекоммуникационные сети 5G и центры обработки данных. Нет сомнений в том, что XLNX продолжит расти и сохранит свои позиции в передовых технологиях. Это солидный игрок мирового класса с очень светлым будущим.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
350
165,50$
174,00$
174,00$
2,98%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Прибыль Microsoft в третьем квартале 2019 года $10,7 млрд по сравнению с $9,8 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $33,1 млрд с $29,08 млрд.
2. Главными генераторами доходов остаются три основные категории: интеллектуальные облачные технологии (Intelligent Cloud); производительность и бизнес-процессы (Productivity and Business Processes) и дополнительные персональные вычисления — (MorePersonal Computing), включающие в себя Windows, Surface, Xbox и систему поиска.
3. Microsoft обогнал AWS (Amazon Web Services), и получил правительственный контракт на 10 миллиардов долларов. Microsoft теперь полностью управляет облачным контрактом JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure).
4. 29 января компания опубликует финансовый отчет после закрытия рынка.
5. Перспективы компании выглядят хорошо, это связано с улучшением диверсификации. Компания является крупнейшим поставщиком операционных систем для персональных компьютеров. Microsoft является одним из ведущих поставщиков облачных вычислений. Сохраняет лидерские позиции в сфере поставки офисного программного обеспечения. Игровой бизнес Microsoft также набирает обороты.
Свернуть
General Electric
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Покупка
4000
11,65$
12,50$
12,50$
3,40%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Акции General Electric изо всех сил стараются вернуть утраченную славу. В недавнем прошлом компания занималась продажей активов, выделением и слияниями. Цель состоит в том, чтобы укрепить финансовое положение GE и сосредоточиться на ключевых растущих предприятиях.
2. В феврале 2019 года компания завершила выделение и слияние своего транспортного бизнеса. Компания также объявила о продаже своего бизнеса BioPharma компании Danaher примерно за 21,4 миллиарда долларов.
3. General Electric удивила инвесторов квартальными результатами, так как выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Воодушевленные впечатляющими результатами, промышленный конгломерат повысил свой годовой прогноз по доходам, скорректированным EPS и свободному денежному потоку в промышленности.
4. Авиационное подразделение GE также получило рекордные заказы на 55 миллиардов долларов на парижском авиасалоне, который состоялся во втором квартале.
5. Председатель и главный исполнительный директор General Electric Co приобрел 331 684 акции GE 08/12/2019 по средней цене $ 9,04 за акцию. Общая стоимость этой покупки составила 3 миллиона долларов.
6. 29 января компания опубликует финансовый отчет до открытия рынка.
7. Калп делает правильные шаги. Он, безусловно, является проверенным лидером, о чем свидетельствуют его выдающиеся результаты, когда он был генеральным директором Danaher, который также был разросшейся и сложной организацией. Продажа активов в энергетическом сегменте и улучшение свободных денежных потоков в масштабах компании также могут спровоцировать рост акций.
Свернуть
Western Digital Corporation
Western Digital Corporation разрабатывает, производит и продает устройства и решения для хранения данных. Он предлагает устройства, включая жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD) для настольных ПК и ноутбуков, систем видеонаблюдения, игровых приставок и телевизионных приставок. Компания также предоставляет устройства и решения для центров обработки данных, содержащие гелиевые жесткие диски.
Покупка
700
69,00$
66,50$
74,00$
-1,75%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Причиной негативной динамики в основном был переход от жестких дисков HDD к новым флеш-дискам SSD. Это потребовало от Western Digital значительных инвестиций в новые технологии, что ухудшило финансовые показатели компании. Последние отчеты показывают улучшение прибыли, и компания уже может предложить востребованные решения для новых рынков.
2. Western Digital представила новую SD-карту, адаптированную для применения в современных системах видеонаблюдения. По оценкам Orbis Research, к 2022 г. этот рынок может достичь $63,2 млрд при среднегодовом темпе роста 18,3%. Для сравнения, в 2017 г. глобальный рынок видеонаблюдения оценивался в $19,5 млрд.
3. Аналитики инвестиционной исследовательской фирмы Cascend Securities в сентябре дали рекомендацию покупать акции компании с целевой ценой $75. В Cascend Securities полагают, что компания получит выгоду от восстановления рынка компьютерной памяти. Спрос на этом рынке, как ожидается, стабилизируется.
4. В октябре аналитики Loop Capital обновили рекомендацию по акциям Western Digital с «держать» до «покупать» и подняли целевую цену с $50 до $75. По мнению специалистов компании, драйвером роста станет высокий спрос на новые смартфоны Apple.
5. Western Digital планирует объявить финансовые результаты 29 января.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
3230,00$
3180,00$
3180,00$
10,00%
Закрыта
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 10% прибыли.
Свернуть