Инвестиционный портфель
//
Ноябрь 2018
Прогнозируемый доход 22,07% за квартал
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Ноябрь 2018

Закрыт
Дата формирования:
22 ноября
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Дата закрытия:
3 декабря
Прогнозируемый доход:
22,07%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
150
144,71$
170,00$
170,00$
3,79%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 13 августа компания представила новые технологии обработки графики. Платформа под названием Nvidia Turing в 6 раз производительнее, чем архитектура Pascal, представленная в 2016 г. Продажи планируют на 4 квартал 2018 года.
2. В 3 квартале прибыль в размере $1,23 млрд сравнению с $838 млн годом ранее.
3. Выручка за отчетный период выросла до $3,18 млрд с $2,64 млрд.
4. Из 35 аналитиков, освещающих акции Nvidia, 24 установили рекомендацию на уровне "покупать" 10 "держать", и 1 - "продавать", со средней целевой ценой $285,94.
5. Компания является лидером в области технологий машинного обучения и ИИ. После публикации отчета, не оправдавшего ожидания экспертов, акции компании рухнули на 17%, давая отличную возможность купить перспективную компанию по низким ценам.
6. Nvidia подписала несколько отдельных соглашений с китайскими производителями электромобилей XPeng Motors, Singulato Motors и SF Motors для совместной разработки технологий автономного вождения.
Свернуть
Apple
Американская компания, производитель всемирно известных персональных компьютеров, планшетов, программного обеспечения, аудиоплееров и мобильных телефонов. Компания Apple широко известна благодаря своим передовым технологиям.
Покупка
150
176,78$
184,82$
200,00$
1,21%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В начале года компания объявляла о планах потратить более $30 млрд на капитальные затраты на родном для себя рынке в ближайшие пять лет. Увеличению объемов производства в США способствовала налоговая реформа, которая стимулирует репатриацию более $250 млрд свободных денежных средств со счетов компании за рубежом.
2. Компания может начать производить собственные дисплеи для своих устройств по технологии MicroLED.
3. Во 4-ом финансовом квартале прибыль в размере $14,1 млрд по сравнению с $10,7 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период повысилась до $62,9 млрд с $52,58 млрд. Выручка от сервисных услуг и продажи софта увеличилась на 27% до $10 млрд.
5. По расчетам аналитиков Bernstein, поисковая реклама App Store в нынешнем году принесет Apple $500 млн, но уже в 2020 г. доход подразделения может вырасти до $2 млрд.
6. Apple был самым продаваемым брендом среди мобильных телефонов в течение распродажи Alibaba "День холостяков", опередив китайских конкурентов.
7. Morgan Stanley подтвердил рейтинг акций на уроне "выше рынка" и порекомендовал покупать их на текущей слабости.
Свернуть
Wal-Mart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
200
94,17$
98,75$
106,00$
0,92%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
2. Walmart заключил партнерство с поставщиком автозапчастей Advance Auto Parts. Теперь комплектующие для автомобилей будут продаваться через интернет-платформу Walmart.com., а также в автоцентрах Walmart.
3. Компания начала сотрудничество с киностудией Metro Goldwyn Mayer в создании контента для своего видеосервиса Vudu
4. В 3-м квартале прибыль $1,71 млрд по сравнению с $1,75 млрд в прошлом году. Выручка за отчетный период повысилась до $124,89 млрд от $123,18 млрд.
5. Покупатели в США в первые 12 дней ноября увеличили траты в интернете до $18,1 млрд, по данным Adobe Analytics. Это на 16% больше год к году. По прогнозам, в течение всего предпраздничного сезона расходы на онлайн-покупки в США вырастут до $124 млрд.
Свернуть
Best Buy
Best Buy — международный розничный гипермаркет бытовой техники и потребительской электроники, один из самых популярных и самых крупных в США. В 2016 году Best Buy, по данным ассоциации потребителей, занимал около 16% рынка розничной электроники.
Покупка
250
62,09$
66,79$
72,00$
1,18%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Amazon и Best Buy объединились для предложения "умного" телевизора на базе Amazon Firе.
2. В 3 квартале прибыль $277 млн по сравнению с $239 млн годом ранее.
3. Выручка за отчетный период повысилась до $9,59 млрд с $9,32 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 4,3% по сравнению с консенсусом рынка в 3,5%.
4. Bank of America/Merrill Lynch обозначил целевую цену $70 за акцию.
5. Best Buy увеличит площади, выделенные для систем "умного дома" во всех своих магазинах, представит систему домашней автоматизации и безопасности от Vivint в 450 магазинов и расширит штат, посвященный этому направлению на 1500 сотрудников.
6. Piper Jaffray подтвердил рейтинг «выше рынка» и целевой показатель $ 81.
Свернуть
Fitbit
Fitbit, Inc. — американская корпорация, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья с одноименным брендом. В основной линейке продуктов компании находятся браслеты — фитнес-трекеры (смарт-браслеты), а также «умные» Wi-Fi-весы. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Покупка
3000
5,33$
5,54$
6,50$
0,63%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Fitbit в августе анонсировала фитнес-трекер Fitbit Charge 3, новую модель из ее самой популярной линейки устройств. Цена нового устройства начинается с отметки $149,95. Оно официально поступит в продажу в октябре.
2. Charge 3 выпускаются перед сезоном праздничных распродаж, Fitbit, скорее всего, надеется на повышенный интерес покупателей.
3. Компания занимает третью строчку на рынке – в прошлом квартале поставила 2,7 млн устройств (9,5% рынка).
4. Продукция Fitbit исключена из списка товаров, на которые распространяются торговые пошлины.
5. Fitbit Care является платформой для программ медицинского страхования и работодателей, объединяющей существующие корпоративные предложения компании для сферы здравоохранения с коучинговым сервисом Twine Health, который она приобрела ранее в этом году. Участники могут использовать носимые компьютеры компании для отслеживания своей активности и могут получать обратную связь как от настоящих тренеров, так и от программ.
6. Fitbit и Google объявили о новом партнерстве. Предполагается, что совместная работа ускорит внедрение инноваций в области цифрового здравоохранения
7. В 3-м квартале убыток в размере $2,1 млн по сравнению с убытком $113,4 млн годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $393,6 млн от $392,5 млн годом ранее.
8. В текущем квартале компания прогнозирует выручку выше $560 млн.
Свернуть
GrubHub
Grubhub - это онлайн и мобильная компания по заказу продуктов питания, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Основанная в Чикаго, компания имеет более 16,4 миллионов активных посетителей.
Покупка
150
78,59$
82,74$
109,00$
0,62%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Grubhub сотрудничает с 95 000 ресторанов в 1700 городах США.
2. В 3 квартале количество активных пользователей выросло на 67% год к году до 16,4 млн, количество ежедневных заказов — на 37% до 416 тыс.
3. В 3 квартале выручка: 247,2 млн, что на 52% больше чем в третьем квартале 2017 года. Чистый доход: 22,7 млн, что на 75% больше, чем в предыдущем году.
4. Grubhub контролирует половину рынка доставки из ресторанов в США. Доля конкурентов ниже: Uber Eats контролирует 21% рынка, DoorDash 15%, Postmates с 9%, Caviar от Square 4% и Amazon.com 1%.
5. Онлайн-доставка имеет только 4-процентное проникновение в индустрии еды на вынос в США. Общий объем этой индустрии оценивается в $250 млрд.
6. GrubHub приобрела доставщика еды Tapingo, специализирующегося на обслуживании университетских городков.
7. В Wedbush оценили акции GRUB «выше рынка» и установили целевую цену $180.
8. Наиболее активны миллениалы: около 77% из них за последние три месяца хотя бы раз заказывали еду домой. В целом же, за этот период еду заказал 51% американцев.
Свернуть
Coca-Cola
Coca-Cola сегодня — это самый узнаваемый товарный знак в мире. История Coca-Cola насчитывает более ста двадцати лет. Продукция этой компании продается в 200 странах в объеме до 1 млрд единиц ежедневно. Бренд Coca-Cola — самый дорогой бренд в мире, знакомый 94% населения Земли.
Покупка
300
48,73$
49,69$
55,00$
0,29%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Coca-Cola покупает миноритарную долю в производителе спортивного напитка, поддерживаемом звездой баскетбола Коби Брайантом.
2. Coca-Cola купила Moxie, бренд содового напитка, которому более ста лет. Moxie, официальный напиток штата Мэн, был изобретен за два года до кока-колы в 1884 г.
3. 30 октября компания сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $1,88 млрд по сравнению с $1,45 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период понизилась до $8,25 млрд с $9,08 млрд.
5. В последние кварталы одной из наиболее успешных инвестиций Berkshire Hathaway стала компания Coca-Cola.
6. Coca-Cola сообщила агентству Reuters о том, что планирует выпустить свои первые энергетические напитки под торговой маркой Coke.
7. Coca-Cola договорилась о покупке кофейной сети Costa в попытке расширить присутствие на рынке более здоровых, чем газированные, напитков и усилить конкуренцию с Starbucks и Nestle на быстро развивающемся мировом рынке кофе.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2590,00$
2783,25$
2492,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в октябре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 24.5% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Октябрь 2018

Закрыт
Дата формирования:
12 октября
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Дата закрытия:
3 декабря
Прогнозируемый доход:
27,69%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories - американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500.
Покупка
300
69,30$
74,27$
80,00$
1,49%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания Abbott Laboratories демонстрирует высокий инновационный потенциал и в своей узкой нише является технологическим лидером, что улучшает долгосрочный прогноз по акциям компании.
2. Abbott Laboratories представила результаты клинического применения ее нового перспективного устройства. Устройство под названием Amplatzer PFO Occluder уменьшает риск рецидива ишемического инсульта на 45% по сравнению с альтернативными лекарствами и терапиями.
3. Одним из основных продуктов компании является инновационный глюкометр FreeStyle Libre, который позволяет обходиться без ежедневных проколов пальцев.
4. Также Abbott производит имплантируемый кардиомонитор, который может работать совместно с программным обеспечением смартфона. Оба продукта ориентированы на масштабные рынки сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, потому компания, несмотря на высокую конкуренцию, может ожидать роста продаж.
5. Cowen повысил целевую цену акций до $86 от $72, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка".
6. Во 2 квартале прибыль $733 млн по сравнению с $283 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $7,77 млрд с $6,64 млрд.
7. Abbott входит в топ- 3 по объему выручки и качеству предоставляемых услуг. В 2017 году за три квартала средний рост продаж составил 27,6%.
8. Публикация финансового отчета 17 октября до открытия рынка.
Свернуть
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Покупка
100
366,50$
364,64$
400,00$
-0,19%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во 2-м квартале прибыль $2,20 млрд по сравнению с прибылью в размере $1,75 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла от $22,74 млрд до $24,26 млрд.
3. Швейцарский UBS повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $515 вместо прежних $357.
4. Boeing выиграла конкурс Министерства обороны США на поставку беспилотных летательных аппаратов для дозаправки самолетов в воздухе. Компания уже получила контракт стоимостью $805 млн.
5. Boeing был выбран для создания следующего учебного самолета ВВС США, получив контракт на сумму до $9,2 млрд.
6. Компания поставила заказчикам в сентябре 61 свой самый продаваемый лайнер 737. Общие поставки самолетов за первые девять месяцев 2018 г. достигли 568 по сравнению с 554 год назад.
7. В прошлом году Boeing поставил заказчикам рекордные 763 коммерческих самолета, выпуская новый лайнер каждые 11,5 часа, и Мюленбург уверяет, что темпы сборки будут продолжать расти. В этом году компания планирует поставить от 810 до 815 самолетов.
8. Публикация финансового отчета 24 октября до открытия рынка.
Свернуть
Grubhub
Grubhub - это онлайн и мобильная компания по заказу продуктов питания, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Основанная в Чикаго, компания имеет более 15,6 миллиона активных посетителей.
Покупка
300
117,70$
82,74$
135,00$
-10,49%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Grubhub сотрудничает с 85 000 ресторанов в 1600 городах США.
2. Во 2-м квартале прибыль $30,1 млн по сравнению с $14,7 млн годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $239,7 млн от $158,8 млн.
3. Grubhub контролирует половину рынка доставки из ресторанов в США. Доля конкурентов ниже: Uber Eats контролирует 21% рынка, DoorDash 15%, Postmates с 9%, Caviar от Square 4% и Amazon.com 1%.
4. В течение второго квартала количество активных посетителей GrubHub выросло на 70% до 15,6 млн. Среднесуточный объем заказов вырос на 35% до 423 000.
5. Онлайн-доставка имеет только 4-процентное проникновение в индустрии еды на вынос в США. Общий объем этой индустрии оценивается в $250 млрд.
6. GrubHub приобрела доставщика еды Tapingo, специализирующегося на обслуживании университетских городков.
7. В Wedbush оценили акции GRUB «выше рынка» и установили целевую цену $180.
8. В 2017 году компания GrubHub оказалась на вершине рейтинга самых быстрорастущих технологических компаний, по версии американского Forbes. Чистая прибыль и выручка компании увеличиваются каждый год в среднем на 40%.
9. Публикация финансового отчета 24 октября до открытия рынка.
Свернуть
MasterCard
MasterCard — крупнейшая банковская платёжная система, объединяющая 22000 финансовых учреждений из 210 стран мира. Деятельность компании направлена на обслуживание физических и юридических лиц, управление программами эмиссии карт, выпускаемых под брендами MasterCard, Cirrus, Maestro. Одним из приоритетных направлений деятельности компании являются электронные платежи в интернете.
Покупка
200
201,00$
209,86$
220,00$
1,77%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во 2-м отчетном квартале прибыль в размере $1,6 млрд, по сравнению с прибылью 1,2 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $3,67 млрд от $3,1 млрд.
2. Тенденция к переходу на безналичные платежи укрепляет позиции в том числе и Mastercard. Дополнительным фактором роста является развитие интернет-торговли, где большая часть платежей осуществляется через платежные карты.
3. Повышение дивидендных выплат в течение трех последних лет на 26%. При последнем повышении дивиденды выросли сразу на 15,8%.
4. Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям от уровня "покупать" до "активно покупать" и целевую цену до $260 от $230.
5. Компания инвестирует в новые технологии, включая блокчейн-транзакции и расширяет рынок сбыта своих услуг. Финансовые показатели Mastercard растут вместе с глобальной экономикой, что создает прочный фундамент для долгосрочного развития компании.
6. Отчет за 3 квартал 2018 года компания опубликует до открытия рынка 30 октября.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса.
Покупка
90
1785,05$
1772,36$
1850,00$
-1,14%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во 2-м квартале прибыль выросла до $2,5 млрд, впервые свыше $2 млрд, по сравнению с $197 млн годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла до $52,9 млрд с $37,96 млрд.
3. Amazon Echo начал продаваться во Франции, до конца года этот продукт выйдет на рынки Испании, Италии и Мексики. Amazon активно работает над усовершенствованием и продвижением голосового помощника, поскольку понимает, что это устройство станет центром любого «умного» дома.
4. Платформа Amazon Web Servise (AWS) является лидером по занимаемой доле на рынке предоставления инфраструктуры как услуги (IaaS). Рыночная доля AWS в этом сегменте превышала 51%.
5. Рекламный бизнес компании продемонстрировал впечатляющий рост – около 130% в первом полугодии 2018 г.
6. 27 сентября аналитики Stifel повысили целевую цену с $2020 до $2525.
7. Amazon заявила о повышении своей минимальной заработной платы начиная с 1 ноября до $15 в час для всех американских сотрудников, включая частично занятых, временных и сезонных рабочих.
8. Публикация финансового отчета 25 октября после закрытия рынка.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
300
108,30$
112,20$
120,00$
1,17%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во 2 квартале 2018 года прибыль $8,87 млрд по сравнению с $8,07 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $30,09 млрд с $25,61 млрд.
2. В прошлом квартале доходы от облачной платформы Microsoft Azure увеличились на 89%.
3. Рынок облачных услуг в первом квартале вырос на 47% до $17 млрд.
4. Доля Azure от Microsoft Corp – платформы №2 – за год выросла с 8,7% до 13,3%.
5. Одной из причин стало то, что Microsoft смогла привлечь в качестве клиентов крупнейших ретейлеров, таких как Walmart, Target Corp., Costco Wholesale Corp. и др.
6. В течение восьми лет подряд, в сентябре компания объявляла о повышении дивидендов. В этом году дивиденды повысили на 9,5%.
7. Компания сохраняет лидерство на рынке операционных систем и офисного софта. Кроме того, компания активно развивает перспективное направление видеоигр в облаке.
8. Публикация финансового отчета 25 октября после закрытия рынка.
Свернуть
Adobe Systems
Американская компания-разработчик программного обеспечения. Создатель таких известных программ, как Photoshop, так же языка описания страниц PostScript и популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Покупка
200
245,10$
259,00$
259,00$
2,78%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 3 финансовом квартале прибыль $666 млн по сравнению с $420 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,29 млрд с $1,84 млрд.
2. Основным драйвером роста прибыли стал переход клиентов на использование облачных продуктов по подписке, более рентабельных для производителя программного обеспечения
3. По итогам третьего квартала доля повторяющихся доходов в общей выручке увеличилась до 90%.
4. В прошедшем квартале компания завершила приобретение Magento Commerce, что позволило выйти на рынок решений для электронной коммерции.
5. Adobe Systems имеет большой опыт работы на рынке цифрового документооборота, финансовые ресурсы, большую клиентскую базу, известный бренд и технологии, которые можно использовать для расширения на новые рынки, включая верификацию цифровых документов.
6. В четвертом квартале 2018 финансового года компания прогнозирует общую выручку (включая Magento) в размере $2,42 млрд. При этом доход от сегмента цифровых мультимедиа вырастет на 22%.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Сентябрь 2018

В работе
Дата формирования:
20 сентября
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Прогнозируемый доход:
21,42%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Advanced Micro Devices
Производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей графических процессоров, чипсетов для материнских плат и флеш-памяти.
Покупка
500
31,60$
23,71$
38,00$
-3,94%
1,21%
В работе
Краткое обоснование
1. В 4 квартале 2017 года продажи процессоров для серверов, ПК и игровых приставок увеличились на 60% благодаря успешному выходу на рынок процессоров нового поколения.
2.В апреле компания объявила о выходе второго поколения своих процессоров Ryzen. Новые процессоры оптимизированы для игр, обладают на 15% более высокой производительностью чем модели AMD первого поколения и основаны на первом в мире технологическом процессе на 12 миллимикронов.
3. Во 2-м квартале прибыль выросла до $116 млн по сравнению с убытком в $42 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $1,76 млрд с $1,15 млрд.
4. Компания провела неожиданно громкую презентацию на выставке Computex, которая проходила с 5 по 9 июня на Тайване. Компания представила инновационные продукты с уникальными особенностями, которые превосходят разработки конкурентов.
5. Компания AMD планирует к концу 2018 г. занять до 5% рынка процессоров, который оценивается примерно в $20 млрд. В 2019 г. доля AMD может удвоиться.
6. 26 августа представила новую видеокарту на архитектуре Vega. Видеокарта нацелена на сегмент высокопроизводительных вычислений и облачные платформы.
Свернуть
Home Depot
Home Depot – крупнейший на планете ретейлер по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.
Покупка
200
211,60$
181,74$
235,00$
-5,97%
0,28%
В работе
Краткое обоснование
1. Ураган Флоренс усиливается и движется на США. Под угрозой находятся штаты Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния. Существуют опасения, что ураган может быть самым сильным за десятилетия.
2. Во 2 квартале прибыль выросла до $3,51 млрд по сравнению с $2,67 млрд в прошлом году.
3. Выручка за отчетный период выросла на 8,4% до $30,46 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 8%.
4. Home Depot использует дополненную реальность, чтобы помочь клиентам сделать выбор товара.
5. Компания добавит 170 центров дистрибуции в США, чтобы охватить 90% населения доставкой за один день или меньше, сообщил исполнительный вице-президент компании Марк Холифилд.
6. В прошлом году разрушительные ураганы Харви и Ирма, пронесшиеся над США, нанесли значительный ущерб домохозяйствам, однако увеличили продажу фонариков, батареек и других «аварийных» товаров в магазинах Home Depot. После урагана восстановление домов и инфраструктуры потребовало новых строительных материалов, что также стало одним из драйверов роста продаж в Home Depot. В этом году Флоренс может быть еще более разрушительным, что благоприятно скажется на продажах Home Depot.
Свернуть
CitiGroup
Один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году и являющийся одним из четырёх крупнейших банков США.
Покупка
300
74,70$
65,16$
82,00$
-2,86%
0,11%
В работе
Краткое обоснование
1. Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 триллиона долларов. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США.
2. Во 2 квартале прибыль выросла до $4,49 млрд, по сравнению с прибылью $3,872 млрд в прошлом году.
3. Выручка за отчетный период повысилась до $18,47 млрд от $17,9 млрд.
4. Высокая волатильность фондовых рынков продолжает позитивно сказываться на доходах от торговли акциями. Этот показатель поднялся на 19%.
5. Ужесточение монетарной политики, т.е. повышение ставок ФРС благоприятно сказывается на доходах всего банковского сектора.
6. После выхода результатов стресс-теста Федеральной резервной системы банк увеличит выплаты, распределив миллиарды долларов через дивиденды и выкуп акций.
7. Дефицит бюджета США подстегивает Казначейства к увеличению займов. В 2018 году США занимают рекордные суммы средств.
8. Палата представителей США в начале года одобрила законопроект, который смягчит правила банковского регулирования, введенные после финансового кризиса 2007-2009 гг.
Свернуть
PayPal
PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
Покупка
400
89,65$
87,98$
100,00$
-0,67%
0,87%
В работе
Краткое обоснование
1. Компания заработала во 2-м квартале прибыль в размере $526 млн по сравнению с $411 млн годом ранее. Выручка компании выросла за отчетный период до $3,86 млрд с $3,2 млрд. Компания превышает ожидания прибыли каждый квартал после отделения от eBay в 2015 году.
2. Общий объем платежей, проведенных через платформу PayPal за прошедший период, вырос на 29% до $139 млрд.
3. За второй квартал количество активных счетов выросло на 7,7 млн.
4. PayPal сообщила о добавлении 600 000 продавцов к своей системе, в результате теперь с PayPal работает 19,5 млн торговых точек.
5. Stifel Nicolaus повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $99 вместо прежних $82.
6. Аналитики Wedbush повысили прогноз по акциям компании до «лучше рынка» с «уровня рынка». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $100 вместо прежних $90.
7. В Baird повысили целевую цену акций PayPal (NASDAQ: PYPL) до $99 от $96, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка".
8. Venmo является главным игроком на рынке быстрой оплаты между пользователями.
9. 5 сентября PayPal сообщила, что число ее активных учетных записей превысило 250 млн.
Свернуть
AstraZeneca
Образована в 1999 г. в результате слияния шведской фармацевтической компании Astra (основана в 1913 г.) и британской химико-фармацевтической компании Zeneca (основана в 1926 г.). Занимается разработкой инновационных лекарственных препаратов. Входит в пятерку ведущих фармацевтических компаний мира и является лидером в таких областях как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, гастроэнтерология, психиатрия и др. Продажи компании осуществляются на территории более 100 стран мира.
Покупка
300
55,50£
60,34£
61,00£
1,93%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Рак легкого – заболевание, сложно поддающееся лечению и по этой причине имеющее высокую летальность. Загрязнение воздуха — одна из причин массового распространения заболеваний органов дыхания, и эта проблема будет актуальна в ближайшие десятилетия. Продажа препаратов от этого онкологического заболевания может принести миллиарды годового дохода, поэтому инвесторы внимательно следят за происходящими на этом рынке обновлениями. 25 сентября на Всемирной конференции по раку легких сразу несколько биотехнологических компаний сообщат данные о своих исследованиях.
2. Компания имеет в портфеле препарат Imfinzi, одобренный для предотвращения прогрессирования немелкоклеточного рака легкого после проведения химиотерапии и лучевой терапии. Продажи Imfinzi во втором квартале выросли на 97% год к году.
3. Продажи препарата могут вырасти, если AstraZeneca представит данные, которые позволят убедить FDA в необходимости расширения случаев использования Imfinzi.
4. Компания заработала во 2-м квартале прибыль в размере $319 млн по сравнению с $446 млн годом ранее. Выручка компании выросла за отчетный период до $5,155 млрд с $5,051 млрд.
Свернуть
Applied Materials
Applied Materials является одним из крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводниковых, жидкокристаллических и солнечных фотоэлементов.
Покупка
500
39,30$
38,34$
45,00$
-0,48%
0,53%
В работе
Краткое обоснование
1. Крупнейшие клиенты Applied Materials — это Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing, на которых американские протекционистские меры не распространяются.
2. Компания разработала технологию с использованием кобальта, позволяющую делать чипы на 15% производительнее по сравнению с медью и вольфрамом.
3. Прошлый год Applied Materials завершила с рекордным доходом $3,97 млрд в четвертом квартале. По итогам всего года рост выручки составил 34% относительно прошлого года.
4. Applied Materials способна получать выгоду практически от всех сегментов современного рынка электроники.
5. В 3 финансовом квартале прибыль составила $1,17 млрд по сравнению с $930 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $4,47 млрд с $3,74 млрд.
6. Продолжающийся переход производителей электроники с ЖК на OLED-дисплеи, большинство из которых делаются с использованием производственных технологий от Applied Materials улучшает перспективы по прибыли компании.
7. В августе аналитики Cowen повысили рекомендацию по акциям Applied до «лучше рынка» и увеличили целевую цену до $62.
Свернуть
Accenture
Accenture — самая крупная в мире консалтинговая корпорация, имеющая навыки работы в 18 отраслях экономики и во всех сферах бизнеса. Штат фирмы состоит более чем из 204 тысяч сотрудников. Компания ежедневно предоставляет помощь клиентам более чем в 120 странах по всему миру. Accenture помогает повысить эффективность бизнеса своих клиентов – как коммерческих компаний, так и государственных организаций.
Покупка
150
173,52$
166,82$
188,00$
-1,01%
0,34%
В работе
Краткое обоснование
1. В 3-м финансовом квартале прибыль выросла до $1,04 млрд по сравнению с $669,5 млн годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла $10,84 млрд с $8,87 млрд.
3. В 2017 финансовом году выручка Accenture увеличилась на 6% благодаря быстрорастущему облачному и цифровому бизнесу.
4. Компания все быстрее отбирает рыночные доли у конкурентов за счет более раннего освоения цифровой среды.
4. В марте 2017 года Accenture сообщила об инвестировании почти $1 млрд в переобучение всех своих ИТ-сотрудников. Компания хочет, чтобы ее персонал лучше понимал и работал с облачными вычислениями, искусственным интеллектом и роботизированными системами.
5. Все обучающие и образовательные инициативы Accenture развивает в цифровом пространстве, что позволяет добиваться максимальной экономии средств.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Август 2018

Закрыт
Дата формирования:
22 августа
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Дата закрытия:
3 декабря
Прогнозируемый доход:
28,53%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Activision Blizzard
Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений.
Покупка
400
69,70$
78,00$
78,00$
3,32%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 2018 году Blizzard заключила двухлетнее соглашение со стримерской платформой Twitch.tv. Контракты сроком на один год подписали также телеканалы ESPN, Disney XD и ABC.
2. Для Activision Blizzard трансляция киберспортивных событий — один из способов дополнительной монетизации и популяризации видеоигр. «Первопроходцем» станет многопользовательский шутер Overwatch, который создан компанией Activision Blizzard как киберспортивная игра.
3. У трансляций двух финальных дней Overwatch League — Season 1 было 10,8 млн зрителей.
4. Выручка во втором квартале выросла до $1,641 млрд, что выше собственного прогноза $1,35 млрд и прогноза Уолл-стрит $1,4 млрд.
5. Во 2 квартале компания получила прибыль в размере $402 млн по сравнению с $243 млн годом ранее.
6. В Piper Jaffray выпустили прогноз, что вся выручка в индустрии видеоигр будет к 2022 году цифровой. В настоящее время издатели видеоигр получают приблизительно 70-75% своей выручки из цифровых источников. Маржа издателей в "полностью цифровом мире" будет "существенно выше".
7. Activision Blizzard планирует выйти с франшизой Call of Duty на крупный китайский рынок мобильных игр, который оценивается примерно в $38 млрд. Для этого компания заключила соглашение с Tencent и планирует запустить мобильную версию Call of Duty.
Свернуть
Lockheed Martin
Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.
Покупка
150
327,30$
302,40$
360,00$
-3,74%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники (от стрелкового оружия и бронетехники до спутниковых систем, межконтинентальных ракет и надводных кораблей) по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.
2. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов.
3. В настоящее время примерно 97% поставок ключевых видов боеприпасов и вооружений в армии США приходится на две компании, одна из которых Lockheed.
4. Компания планирует создать еще 400 рабочих мест на своем предприятии в Форт-Уэрте, Техас, чтобы поддержать расширение производства реактивного истребителя F-35. Один из самых прибыльных проектов в военной отрасли.
5. Во втором квартале подразделение Lockheed Martin, занимающееся доработкой и сборкой F-35, заработало $5,3 млрд.
6. За второй квартал 2018 продажи выросли на 6%, а прибыль увеличилась на 23,5% — это очень высокий рост, тем более, что компания тратит деньги на реструктуризацию.
7. Началась активная борьба за крупные контракты на строительство космической станции за орбитой Луны. Первой свой вариант обитаемого модуля представила компания Lockheed Martin Corporation.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
200
253,10$
280,00$
280,00$
5,38%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 13 августа компания представила новые технологии обработки графики. Платформа под названием Nvidia Turing в 6 раз производительнее, чем архитектура Pascal, представленная в 2016 г. Продажи планируют на 4 квартал 2018 года.
2. Стирание грани между реальным и компьютерным изображением — главная цель индустрии развлечений, и новая технология NVIDIA RTX является важным шагом в этом направлении.
3. RBC Capital Markets подтвердил позитивную рекомендацию «умеренно покупать» и повысил целевую цену по акциям с $300 до $310.
4. Wells Fargo повысил прогноз по акциям компании до «лучше рынка» с «хуже рынка» в аналитической записке, распространенной среди клиентов. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $315 вместо прежних $140.
5. Во 2 квартале прибыль выросла до $1,01 млрд по сравнению с $583 млн годом ранее.
6. Выручка за отчетный период повысилась до $3,12 млрд с $2,23 млрд.
7. Лидерство NVIDIA на рынке графических ускорителей и сильные позиции в сфере технологий с элементами искусственного интеллекта (ИИ) поддерживают позитивный прогноз по ценной бумаге NVDA.
Свернуть
Apple
Американская компания, производитель всемирно известных персональных компьютеров, планшетов, программного обеспечения, аудиоплееров и мобильных телефонов. Компания Apple широко известна благодаря своим передовым технологиям.
Покупка
200
214,21$
184,82$
235,00$
-5,88%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В начале года компания объявляла о планах потратить более $30 млрд на капитальные затраты на родном для себя рынке в ближайшие пять лет. Увеличению объемов производства в США способствовала налоговая реформа, которая стимулирует репатриацию более $250 млрд свободных денежных средств со счетов компании за рубежом.
2. Компания может начать производить собственные дисплеи для своих устройств по технологии MicroLED.
3. Morgan Stanley повысил целевую цену акций до $232 от $214, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка. BofAMerrill Lynchh повысил целевую цену акций до $250 от $230, подтвердив рекомендацию на уровне "покупать".
4. Во 2-ом квартале 2018 года прибыль в размере $11,5 млрд по сравнению с $8,72 млрд годом ранее.
5. Выручка за отчетный период повысилась до $53,3 млрд с $45,4 млрд. Выручка от сервисных услуг и продажи софта увеличилась на 32% до $9,55 млрд.
6. Apple также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $100 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 16%.
7. За квартал компания выкупила акции на $20 млрд и по итогам года планирует выкуп на $43 млрд.
8. Запас наличных по итогам прошедшего квартала составил $243,7 млрд.
9. Apple 2 августа стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила$1 трлн.
Свернуть
Micron Technology
Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, а также датчики CMOS. В настоящее время Micron является ведущим производителем чипов памяти нового поколения 3D NAND.
Покупка
500
50,00$
40,07$
62,00$
-4,96%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 1 мая объявила крупнейший выкуп акций в истории отрасли. Компания планирует выкупить около 16% акций на общую сумму $10 млрд.
2. Программа выкупа является частью плана Micron по передаче с 2019 г. не менее 50% свободного денежного потока акционерам. Компания использует рост продаж и преимущества, предоставленные налоговой реформой в США.
3. К 2021 г. компания ждет роста рынка памяти до $62 млрд, прежде всего за счет увеличения спроса в сегменте серверов для ИИ. По прогнозам Micron, к 2025 г. поставки в этом сегменте составят половину общих продаж компании.
4. J.P. Morgan подтвердил свою целевую цену в $82 и прогноз на уровне «лучше рынка», сославшись на высокий спрос на память на рынке облачных вычислений.
5. В 3 квартале прибыль $3,8 млрд по сравнению с $1,6 млрд годом ранее.
6. Выручка за отчетный период выросла до $7,8 млрд с $5,6 млрд. Долговая нагрузка компании снизилась на $2,31 млрд, до 7,34 млрд.
7. 20 сентября Micron подведет итоги финансового года, который заканчивается 31 августа.
Свернуть
Netflix
Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.
Покупка
150
338,25$
370,00$
370,00$
4,76%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 2016 года компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. На апрель 2017 года у компании свыше 125 миллионов клиентов по всему миру.
2. В июле компания выпусила новое шоу для зрителей в Индии. Это важный этап в конкурентной борьбе Netflix за перспективный рынок с более чем 1 млрд потенциальных пользователей.
3. Во 2 квартале прибыль выросла до $384 млн по сравнению с $66 млн годом ранее.
4. Выручка за отчетный период выросла до $3,91 млрд с $2,79 млрд.
5. Число абонентов компании за отчетный период выросло на 0,67 млн на домашнем рынке и на 4,47 млн на международном.
6. 19 августа абоненты Netflix увидели рекламу между эпизодами шоу. Это событие привлекло внимание как возможный новый этап монетизации Netflix, способный значительно увеличить прибыль компании.
Свернуть