Инвестиционный портфель
//
ИЮНЬ 2019
Прогнозируемый доход 19,8% за 2-3 месяца
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Июнь 2019

В работе
Дата формирования:
19 июня
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
19,80%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Visa
Visa — это глобальная платежная система, предоставляющая потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным учреждениям, в более чем 200 странах и регионах мира, возможность осуществлять электронные платежи.
Покупка
300
170,00$
173,69$
182,00$
1,11%
В работе
Краткое обоснование
1. Во 2 квартале прибыль в размере $3 млрд по сравнению с $2,61 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $5,5 млрд с $5,07 млрд.
2. Отмечается повышение объема цифровых платежей, которые приносят в 2,8 раза больше выручки, чем физические. Наращивание цифровых платежей и вытеснение ими расчетов наличными — это ключевые факторы стратегии развития Visa до 2025 года.
3. Visa запустила сервис mVisa, чтобы потребители могли совершать платежи путем сканирования QR-кода продавца. Розничные сети выигрывают от применения данной технологии, поскольку ускоряется обслуживание клиентов, а комиссия за транзакцию ниже — 0,4% при нынешних 1,5-2,5% в среднем.
4. В этом году прогнозируется рост прибыли на 16.5%
5. Visa сообщила о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 19% до 25 центов на акцию от 21 цента.
6. В прошедшем финансовом году Visa потратила на выкуп акций $7,2 млрд, и в текущем квартале планирует вернуть инвесторам еще $1,6 млрд.
7. Расширенная авторизация Visa (Visa Advanced Authorization) с использованием искусственного интеллекта (AI) помогла финансовым учреждениям предотвратить ежегодное мошенничество в размере около 25 млрд долларов, что сделало экосистему компании безопаснее для ритейлеров и потребителей.
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 148,9 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
363,30$
365,23$
343,00$
-0,29%
В работе
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple осенью запустит сервис потоковой передачи контента. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. Компания отмечает, что свободный денежный поток по итогам 2019 г. будет отрицательным (примерно $3,5 млрд) из-за больших трат на создание оригинального контента.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по-прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
6. Netflix прогнозирует замедление роста во 2-м квартале как в США, так и за рубежом.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат. Сегодня компания AMD разрабатывает высокопроизводительные продукты для вычислений и визуализации, призванные решать самые сложные и интересные задачи мировой значимости.
Покупка
700
30,40$
30,00$
35,00$
-0,28%
В работе
Краткое обоснование
1. Advanced Micro Devices получила позитивную рекомендацию от аналитика Дэвида Вонга из брокерской фирмы Instinet, принадлежащей банковскому холдингу Nomura. Аналитик полагает, что в ближайшие два года AMD сможет увеличить продажи.
2. Доля рынка серверов AMD увеличилась с 0,8% в конце 2017 года до 3,2% в конце прошлого года благодаря высокому спросу на чипы EPYC и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. По оценкам DIGITIMES, AMD может в конечном итоге захватить 10% рынка серверных процессоров к концу следующего года благодаря запуску своего 7-нанометрового процессора Rome, который должен появиться на рынке через пару кварталов. AMD утверждает, что Rome обеспечит существенное улучшение производительности по сравнению с EPYC.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. Продажи процессоров AMD Ryzen (центральные процессоры), серверных процессоров EPYC и GPU центров обработки данных (графических процессоров) «выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом».
6. AMD будет поставлять микрочипы для нового поколения приставок Xbox от Microsoft.
7. Advanced Micro Devices и Samsung Electronics объявили о многолетнем партнерстве в области сверхмощных высокопроизводительных мобильных графических чипов на основе технологий AMD Radeon.
Свернуть
iRobot
Американская компания, специализирующаяся на производстве робототехники. Более всего известна своими автоматическими пылесосами Roomba (сухая чистка) и Scooba (мокрая чистка).
Покупка
300
92,30$
92,21$
102,00$
-0,03%
В работе
Краткое обоснование
1. Компания расширяет географию присутствия и увеличивает продажи, но новым фактором роста для производителя является интеграция с голосовыми помощниками. Таким образом iRobot планирует улучшить потребительский опыт и увеличить рыночную долю.
2. iRobot Corp. объявила о продолжении сотрудничества с Google.
3. Новые модели роботов-пылесосов получили названия Roomba s9+ и Braava Jet m6. Технология связи между двумя ними называется Imprint Link — благодаря ей, парочка домашних помощников понимает, когда и в каком месте нужна их помощь, и поочередно занимается уборкой.
4. В первом квартале выручка iRobot выросла на 9,5% до $237,7 млн.
5. Доход на рынке США увеличился на 6,7%. За пределами США продажи выросли на 12,1% благодаря успешному запуску моделей Roomba i7 и i7+ в Японии, Китае и регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.
6. iRobot представила свою первую газонокосилку-робота. В 2019 г. первые пилотные продажи газонокосилок Terra будут проведены в Германии и США.
Свернуть
Activision Blizzard
Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений.
Покупка
400
45,00$
45,70$
51,00$
0,28%
В работе
Краткое обоснование
1. В первом квартале текущего года компания запустила реструктуризацию, которая предполагает снижение затрат на $100 млн и акцентирует внимание на самых перспективных сегментах игрового бизнеса.
2. В планах компании запуск версии игры Diablo Immortal для смартфонов.
3. В середине марта компания представила мобильную версию игры популярной франшизы Call of Duty.
4. Call of Duty Mobile может обеспечить экспансию на новые рынки. Прежде всего это Китай — крупнейший в мире рынок мобильных игр. Tencent способна оказать поддержку в получении лицензии на продажу новой игры в Китае.
5. Общее число геймеров в мире превысило 2,3 млрд. Из них 95% имеют доступ и к мобильным версиям игр.
6. Goldman Sachs повысил рейтинг Activision Blizzard до уровня "покупать", ожидая, что компания выиграет от выхода новейших игровых релизов.
Свернуть
Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks является одним из лидеров на рынке сетевой безопасности и разработчиком межсетевых экранов нового поколения. Возможность визуализации и контроля всех приложений и контента в сети по пользователю, а не по IP адресу или порту на скоростях до 120Gbps без потери производительности, является основным преимуществом среди конкурентных решений.
Покупка
250
206,50$
206,66$
225,00$
0,04%
В работе
Краткое обоснование
1. В III квартале убыток в размере $20,2 млн против $40,4 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $726,6 млн от $567,7 млн.
2. Тем не менее, на этих ранних этапах своей долгосрочной истории основной целью Palo Alto Networks является завоевание доли рынка и рост выручки, даже если это означает потерю прибыльности. И компании, безусловно, удается достичь этой цели как путем стратегических приобретений, так и путем органического создания передовых решений в области кибербезопасности.
3. Palo Alto благодаря сильным связям с правительственными организациями и сотрудничеству с лидерами IT отрасли Accenture, Amazon Web Services, Microsoft, Proofpoint, PwC, Splunk и VMware продолжает увеличивать продажи и выручку из года в год.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2870,00$
2954,60$
2830,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 10% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Май 2019

Закрыт
Дата формирования:
23 мая
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
19 июня
Прогнозируемый доход:
20,87%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Facebook
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Покупка
300
182,50$
177,41$
196,00$
-1,53%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Прибыль в размере $2,43 млрд по сравнению с $4,99 млрд годом ранее. Компания списала значительную сумму на грядущий штраф от FTC. Выручка за отчетный период выросла до $15,08 млрд с $11,97 млрд.
2. Среднее число месячных пользователей соцсети в отчетный период составило 2,38 млрд, а ежедневных 1,56 млрд, что выше показателей прошлого года на 8%.
3. Facebook нанимает партнеров для возможного запуска платежной системы на основе криптовалют, согласно сообщению Wall Street Journal.
4. В Facebook Stories более 3 млн активных рекламодателей. Для сравнения, в прошлом квартале этот показатель составлял 2 млн.
5. Электронная коммерция в Instagram может принести Facebook примерно $10 млрд в 2021 г., полагают аналитики Deutsche Bank.
Свернуть
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
250
346,00$
357,80$
329,00$
-2,95%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 10 марта потерпел крушение вскоре после взлета самолет Ethiopian Airlines 737 MAX. Это уже вторая авария 737 Max за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года самолет Lion Air той же модели упал в море у побережья Индонезии, в результате чего погибли 189 пассажиров и члены экипажа.
2. Ethiopian Airlines, крупнейший африканский авиаперевозчик, эксплуатировавшая самолет, приостановила использование самолетов 737 Max 8.
3. Китай также потребовал от своих авиакомпаний прекратить полеты всех 96 самолетов, которые находятся в парке китайских авиаперевозчиков.
4. Boeing поставил 350 самолетов MAX авиакомпаниям по всему миру с мая 2017 г., и по состоянию на январь их было более 4660 в списке заказов.
5. Крушение лайнера 737 Max, жертвами которого стали 157 человек грозит компании огромными убытками. Речь идёт о потере многомиллиардных контрактов, если авиакомпании откажутся от закупок модели 737 Max. Помимо возможного отзыва на доработку уже выпущенных самолетов, компании может грозить потеря репутации.
6. В 1 квартале прибыль в размере $2,15 млрд по сравнению с $2,48 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $22,92 млрд с $23,38 млрд
7. Поставки коммерческих самолетов в первом квартале составили 149 единиц по сравнению с 238 в четвертом квартале и со 184 в том же периоде годом ранее. Поставки лайнеров модели 737 в последнем квартале упали до 89, снизившись на 49% по сравнению с поставками в четвертом квартале.
8. Авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern требуют от Boeing возместить ущерб за простой самолетов 737 МАХ 8 и за просрочку передачи заказанных самолетов этой серии.
Свернуть
Salesforce
Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных.
Покупка
300
154,60$
150,20$
167,00$
-1,32%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4 квартале прибыль в размере $362 млн по сравнению с убытком в $206 млн годом ранее.
2. Выручка за отчетный период увеличилась до $3,6 млрд с $2,87 млрд.
3. После публикации сильного отчета, акции упали в цене. Это падение связывают с более низкими прогнозами компании по прибыли на следующий квартал, чем ожидает рынок. На мой взгляд это спекулятивное падение и отличная возможность купить акции по выгодным ценам.
4. Nomura повысил целевую цену акций Salesforce до $184 от $181, подтвердив рекомендацию «покупать».
Salesforce увеличила свою рыночную долю в 2018 году на большее количество процентных пунктов, чем остальные 15 ведущих поставщиков CRM вместе взятых.
5. Salesforce является не только поставщиком CRM № 1 в мире, но и лидером рынка CRM в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию).
Свернуть
Home Depot
Home Depot – крупнейший на планете ретейлер по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.
Покупка
300
187,30$
199,70$
200,00$
3,72%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 1 квартале прибыль $2,62 млрд по сравнению с $2,4 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $26,38 млрд с $24,95 млрд.
2. Сопоставимые продажи в магазинах компании выросли на 3%. Компания ожидает рост общих продаж в этом году на 3,3%.
3. Оживление на рынке недвижимости США привело к возросшей потребности в ремонтных работах. Около 52% домовладельцев в США планируют провести ремонт в следующем году или даже раньше, по данным Discover Home Equity Loans.
4. Home Depot сейчас работает в самом сильном квартале финансового года, причем весенний сезон подпитывает множество проектов в условиях сильной экономики.
5. Трафик клиентов был хорошим: количество транзакций выросло на 3,8% по сравнению с 2,7% за предыдущие 12 месяцев. Средний прирост расходов был намного слабее - 2%.
6. Компания потратила 3 миллиарда долларов на прямые доходы акционеров, равномерно распределенные между выплатой дивидендов и расходами на выкуп акций.
Свернуть
Walt Disney
Walt Disney Co. - одна из крупнейших в мире компаний индустрии развлечений, владелец крупнейшей анимационной студии, владелец 11 одноименных парков. Компании Уолт Дисней также принадлежат несколько сетей радиовещания.
Покупка
400
132,40$
142,50$
145,00$
4,04%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания в 2018 финансовом году смогла существенно улучшить показатели, благодаря выпуску нескольких успешных фильмов и возросшим расходам посетителей в парках развлечений.
2. Тематические парки остаются источником роста компании: выручка в данном сегменте увеличилась на 5%.
3. В течение прошлого года видеосервис Hulu увеличил количество подписчиков на 48%, то есть плюс 8 млн. Теперь общее количество подписчиков сервиса достигло 25 млн, что больше чем у многих провайдеров платного телевидения США. Выручка Hulu в 2018 г. увеличилась на 45%.
4. Walt Disney сообщила о договоренности с кабельным провайдером Comcast Corporation, которая предоставляет ей контроль над потоковым сервисом Hulu.
5. Во 2 квартале прибыль $5,45 млрд по сравнению с $2,94 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $14,92 млрд с $14,55 млрд.
6. В 2019 г. инвесторы ждут результатов запуска нового самостоятельного потокового сервиса Disney+. Главное конкурентное преимущество —контент, привлекающий подписчиков.
7. Майкл Бьюрри купил как минимум 80 000 акций. Бьюрри, похоже, уверен в потоковом сервисе Disney и покупки Twenty-First Century Fox.
8. The Avengers: Endgame имеет рекордный успех, фильм заработал более 2,5 миллиардов долларов по всему миру.
9. Предстоящее открытие «Звездных войн: край Галактики» в тематическом парке Диснейленда, сопровождаемое повышением цен на билеты в Диснейленд, 31 мая, вероятно, увеличит доходы компании от тематических парков.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2798,00$
2760,00$
2760,00$
9,50%
Закрыта
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 9.5% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Апрель 2019

Закрыт
Дата формирования:
18 апреля
Срок инвестирования:
1-2 месяца
Дата закрытия:
30 мая
Прогнозируемый доход:
22,39%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Twitter
Twitter – глобальный сервис микроблогов. Отличается от остальных соцсетей необычной формой организации общения – любая запись не должна быть длинее 280 символов. За годы своего существования Twitter превратился из примитивной программы в международный сервис, популярный как среди школьников, так и среди президентов.
Покупка
700
34,60$
38,50$
38,50$
2,73%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Twitter был создан в 2006 году. Уже в 2007 в сети "щебетали" 2 миллиона пользователей каждый день. Сейчас у Twitter 321 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США.
2. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS.
3. Компания уже пятый квартал подряд отчитывается о прибыли, что говорит о формировании тренда. Более того, расходы на рекламу сократились на 28%.
4. Маржа чистой прибыли в четвертом квартале поднялась до 28% с 13% года назад. По итогам всего 2018-го компания впервые стала прибыльной.
5. Twitter сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $255 млн по сравнению с $91,1 млн годом ранее.
6. Walt Disney создаст специально для платформы Twitter спортивные, новостные и развлекательные программы, согласно сообщению компаний.
7. JPMorgan повысил целевую цену акций до $50 от $39, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка". JP Morgan назвал акции Twitter "лучшими интернет идеями" на 2019 год.
8. Goldman Sachs повысил прогнозы и целевую цену до $55 от $40, подтвердив рекомендацию на уровне покупать, сославшись на инициативы по монетизации и повышению качества.
Свернуть
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
200
380,30$
367,00$
364,00$
2,66%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 10 марта потерпел крушение вскоре после взлета самолет Ethiopian Airlines 737 MAX. Это уже вторая авария 737 Max за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года самолет Lion Air той же модели упал в море у побережья Индонезии, в результате чего погибли 189 пассажиров и члены экипажа.
2. Ethiopian Airlines, крупнейший африканский авиаперевозчик, эксплуатировавшая самолет, приостановила использование самолетов 737 Max 8.
3. Китай также потребовал от своих авиакомпаний прекратить полеты всех 96 самолетов, которые находятся в парке китайских авиаперевозчиков.
4. Boeing поставил 350 самолетов MAX авиакомпаниям по всему миру с мая 2017 г., и по состоянию на январь их было более 4660 в списке заказов.
5. Крушение лайнера 737 Max, жертвами которого стали 157 человек грозит компании огромными убытками. Речь идёт о потере многомиллиардных контрактов, если авиакомпании откажутся от закупок модели 737 Max. Помимо возможного отзыва на доработку уже выпущенных самолетов, компании может грозить потеря репутации.
6. Boeing сообщил, что поставки коммерческих самолетов в первом квартале составили 149 единиц по сравнению с 238 в четвертом квартале и со 184 в том же периоде годом ранее.
7. Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат.
Покупка
700
27,50$
28,09$
31,00$
0,41%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Advanced Micro Devices получила позитивную рекомендацию от аналитика Дэвида Вонга из брокерской фирмы Instinet, принадлежащей банковскому холдингу Nomura. Аналитик полагает, что в ближайшие два года AMD сможет увеличить продажи.
2. Серверные процессоры линейки AMD Epyc примерно за полтора года подняли долю AMD в этом сегменте до 2%, и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. Выручка компании за октябрь-декабрь составила $1,48 млрд, за весь год — $6,48 млрд, прибыль оказалась равна $38 млн и $337 млн соответственно.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. 24 апреля после закрытия торговой сессии, компания опубликует финансовый отчет за 1 квартал 2019 года.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. В настоящее время Amazon воспринимается инвесторами не только как компания-ретейлер, но и как поставщик качественных облачных сервисов.
Покупка
30
1868,00$
1950,00$
1950,00$
2,46%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4 квартале прибыль в размере $3 млрд по сравнению с $1,86 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $72,4 млрд с $60,45 млрд.
2. Рост маржи чистой прибыли за год с 1,3% до 4,3%.
3. Рекламный бизнес компании за отчетный период почти удвоился, достигнув $3,39 млрд. У Amazon есть преимущества перед конкурентами - ее реклама может быть лучше таргетирована, так как у ретейлера больше данных о потребительских предпочтениях.
4. Amazon Echo начал продаваться во Франции, до конца года этот продукт выйдет на рынки Испании, Италии и Мексики. Amazon активно работает над усовершенствованием и продвижением голосового помощника, поскольку понимает, что это устройство станет центром любого «умного» дома.
5. Платформа Amazon Web Servise (AWS) является лидером по занимаемой доле на рынке предоставления инфраструктуры как услуги (IaaS). Рыночная доля AWS в этом сегменте превышала 51%.
6. Крупнейший покупатель рекламы в мире WPP Group потратила приблизительно $300 млн на поисковую рекламу Amazon в прошлом году, из которых 75% пришли из бюджетов на Google.
7. Компания заключила партнерское соглашение с автопроизводителем Volkswagen AG по созданию облачной сети, объединяющей 122 завода-производителя автомобилей VW.
8. Oppenheimer повысил целевую цену акций Amazon до $2085, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка".
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 148,9 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
355,70$
342,80$
330,00$
1,93%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple осенью запустит сервис потоковой передачи контента. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. В 2019 запуск нового самостоятельного потокового сервиса Disney+, который будет конкурировать с Netflix, Amazon и множеством других аналогичных интернет-ТВ.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по-прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
6. Netflix прогнозирует замедление роста во 2-м квартале как в США, так и за рубежом.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
250
187,50$
148,60$
203,00$
-9,73%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Во втором полугодии объем заказов из Китая восстановится, что позволит распродать скопившуюся на складах продукцию. Nvidia заключила контракт с Google на развитие дата-центров по всему миру с использованием своей последней линейки чипов. В связи с этим выручка от дата-центров может превысить самые смелые ожидания.
2. Nvidia сообщила о партнерстве с Softbank Group Corp и LG Uplus по разворачиванию облачных игровых серверов в Японии.
3. На конференции GTC 2019, которая проходила 17-21 марта, компания NVIDIA сообщила о новом сотрудничестве с исследовательскими институтами TRI-AD в Японии и TRI в США. Эти институты принадлежат Toyota.
В прошлом квартале платформа автоматического вождения от NVIDIA принесла 6% от выручки компании.
4. Сегмент платформ автоматического вождения растет быстрыми темпами, в прошлом квартале на 23%.
5. Nvidia приобретет Mellanox за $6,9 млрд. Эта сделка нацелена не только на улучшение финансовых показателей компании, но и на расширение сферы деятельности в сегменте дата-центров.
Свернуть
Grubhub
Grubhub - это онлайн и мобильная компания по заказу продуктов питания, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Основанная в Чикаго, компания имеет более 17,7 миллионов активных посетителей.
Покупка
400
65,60$
75,00$
75,00$
3,76%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Grubhub сотрудничает с 95 000 ресторанов в 1700 городах США.
2. В 4 квартале количество активных пользователей выросло на 22% год к году до 17,7 млн, количество ежедневных заказов — на 19% до 467 500.
3. Grubhub контролирует половину рынка доставки из ресторанов в США. Доля конкурентов ниже: Uber Eats контролирует 21% рынка, DoorDash 15%, Postmates с 9%, Caviar от Square 4% и Amazon.com 1%.
4. Онлайн-доставка имеет только 4-процентное проникновение в индустрии еды на вынос в США. Общий объем этой индустрии оценивается в $250 млрд.
5. GrubHub приобрела доставщика еды Tapingo, специализирующегося на обслуживании университетских городков.
6. Credit Suisse повысил прогноз по акциям компании до «лучше рынка» с «уровня рынка» и установили целевую цену в $130.
7. Наиболее активны миллениалы: около 77% из них за последние три месяца хотя бы раз заказывали еду домой. В целом же, за этот период еду заказал 51% американцев.
8. По данным Foodservice, доход ресторанной индустрии США в 2018 году $825 млрд, рост на 4% год к году.
9. Сейчас из топ-20 крупнейших ресторанных сетей США с GrubHub сотрудничают только шесть.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2840,00$
2795,00$
2795,00$
11,25%
Закрыта
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 11.25% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Март 2019

Закрыт
Дата формирования:
21 марта
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
24 апреля
Прогнозируемый доход:
24,52%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Facebook
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Продажа
300
164,70$
178,50$
150,00$
-4,14%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Генеральный прокурор Вашингтона заявил, что власти американской столицы подали в суд на компанию Facebook за то, что она якобы ввела пользователей в заблуждение о том, как хорошо она защищает их личные данные, в результате скандала с Cambridge Analytica.
2. В ближайшие годы рост выручки Facebook может замедляться, поскольку присутствие рекламы в новостной ленте уже достигло своего пика. Падение дохода возможно также из-за изменения формата новостной ленты.
3. Needham & Company понизил рекомендацию по акциям Facebook от уровня "покупать" до "держать".
4. Facebook возглавила список технологических компаний, которым меньше всего доверяют пользователи.
5. Для Facebook 2018 год стал одним из самых неудачных в истории: соцсеть столкнулась с массовыми утечками пользовательских данных, а акционеры и аналитики недовольны квартальными результатами компании.
6. Ассоциация рекламодателей Новой Зеландии и Совет по коммерческим коммуникациям опубликовали совместное заявление, в котором просят компании дважды подумать о том, чтобы дать Facebook больше рекламных объявлений. Facebook является одной из нескольких социальных сетей, которая оставалась онлайн в течение нескольких часов после бойни.
7. Компанию продолжают покидать люди из высшего руководства. Директор по продуктам Крис Кокс, соучредитель WhatsApp Ян Кум, соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, директор по безопасности Алекс Стамос и директор по связям с общественностью Рэйчел Уитстоун.
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 139 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках. Пользователи могут смотреть сколько угодно в любое время и в любом месте на любом экране, подключенном к Интернету.
Продажа
150
375,40$
350,00$
350,00$
3,81%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple, вероятно, объявит о своем сервисе потоковой передачи контента 25 марта. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. В 2019 запуск нового самостоятельного потокового сервиса Disney+, который будет конкурировать с Netflix, Amazon и множеством других аналогичных интернет-ТВ.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix (NFLX) сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
Свернуть
Tesla
Tesla Inc. — американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.
Покупка
250
270,40$
289,00$
290,00$
4,65%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4 квартале прибыль в размере $139 млн по сравнению с убытком в $675 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $7,23 млрд с $3,29 млрд.
2. Tesla заявила о намерении достичь выпуска Model 3 на уровне 7000 автомобилей в неделю к концу года.
3. На Уолл-стрит полагают, что по итогам 2019 компания выйдет на прибыльность. Такого прогноза придерживаются 27 аналитиков.
4. В начале февраля Maxwell Technologies Inc. сообщила, что согласилась быть поглощенной Tesla по сделке на сумму около $218 млн.
5. В феврале Tesla осуществила свои первые поставки седанов Модели 3 в Европу, включая тех покупателей, которые оплатили резерв почти три года назад.
6. Tesla старается продать и поставить как можно больше Моделей 3 за этот квартал в Китае перед ведением тарифа на импорт в апреле.
7. Компания теперь для этого включила Расширенный пакет автопилота в стандартную комплектацию.
8. Компания закроет офлайновые торговые точки и будет продавать свои машины только через интернет. Это удачное решение, которое позволит снизить не только операционные, но и юридические издержки.
9. Canaccord Genuity повысил рекомендацию по акциям до «покупать» с «держать» и установил целевую цену по данной бумаге в $450.
Свернуть
Google
Google — американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Покупка
50
1219,00$
1270,92$
1285,00$
2,60%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Список устройств Google расширился до смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных динамиков и др. Сегодня в домах американцев 43 млн динамиков Google Home, еще 9 млн поставлено на международный рынок.
2. Выручка Alphabet, материнской компании Google, за четвертый квартал 2018-й выросла на 22%, до $39,3 млрд, а за весь год — на 23% до $136,8 млрд.
3. Сегмент прочих доходов, куда входят облачные вычисления, продажи оборудования и сервис Google Play, принес доход $6,49 млрд – на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Google Alphabet Inc анонсировала 19 марта потоковый сервис видеоигр, основанный на браузере, под названием Stadia.
5. В Google считают, что Stadia является "началом игровой революции" и "переходом к будущему без консолей".
6. Stadia – это проект, где пользователи смогут играть в игры с высококачественной графикой, используя для этого практически любое устройство, где есть браузер Chrome и доступ в интернет.
Свернуть
Apple
Американская корпорация, - легенда. Производитель персональных и планшетных компьютеров, телефонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники.
Покупка
250
190,40$
207,50$
208,00$
4,27%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Apple сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $20 млрд по сравнению с $20,1 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $84,3 млрд с $88,29 млрд.
2. «Доходность от сервисов впервые в истории достигла $10,9 млрд, что на 19% больше по сравнению с годом ранее.
3. Компания на прошлой неделе сообщила о партнерстве с Министерством по делам ветеранов США в сфере медицинского обслуживания.
4. Наряду с сектором дополнительных сервисов, медицинское подразделение станет точкой роста для компании по мере замедления продаж iPhone.
5. Apple 11 марта объявила о пресс-мероприятии, которое состоится 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино.
6. Инвестиционная компания Wedbush подтвердила рейтинг по акциям «выше рынка» и целевую цену $200.
7. В настоящее время устройства Apple Watch и iPhone уже имеют ряд датчиков для мониторинга частоты сердечных сокращений и качества сна. В частности, в умных часах Apple Watch Series 3 встроен улучшенный монитор сердечного ритма, который предоставляет точные измерения во время тренировок, а также может обнаруживать потенциально опасные для жизни изменения в сердечном ритме.
Свернуть
Adobe Systems
Американская компания-разработчик программного обеспечения. Создатель таких известных программ, как Photoshop, так же языка описания страниц PostScript и популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Покупка
250
259,20$
272,00$
274,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В последние годы Adobe работала над изменением бизнес-модели и переходила от продажи готовых продуктов к предоставлению подписки на программное обеспечение по модели SaaS.
2. Adobe постоянно увеличивает базу подписчиков на свои сервисы. Доход от повторяющихся источников постоянно увеличивается.
3. Выручка Adobe в течение 13 кварталов подряд увеличивается более чем на 20%.
4. За счет приобретения Magento Commerce компания Adobe вышла на рынок решений для электронной коммерции.
5. Компания закончила прошлый финансовый год с «рекордными результатами по всем направлениям».
6. Важным драйвером роста для будущих периодов станет приобретение облачной маркетинговой платформы Marketo, что позволит ускорить рост выручки и маржи в течение 2019 финансового года.
7. DZ Bank повысил рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать».
8. Adobe сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $674 млн по сравнению с $492 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,6 млрд с $2,08 млрд.
Свернуть
Nasdaq100
В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В базу расчета индекса Nasdaq-100 входят технологические и компьютерные гиганты. Этот индекс отражает ситуацию в высокотехнологическом секторе экономики США.
Отложенная продажа
100
7160,00$
7810,40$
7000,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс Nasdaq100 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 16% прибыли.
Свернуть