Инвестиционный портфель
//
ЯНВАРЬ 2020
Прогнозируемый доход 16,1% за 2-3 месяца
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Февраль 2020

Закрыт
Дата формирования:
26 февраля
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
16 марта
Прогнозируемый доход:
15,60%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
150
314,00$
293,00$
293,00$
3,15%
Закрыта
Краткое обоснование
1. С тех пор, как разразился кризис с 737 Max, акции Boeing перешли к падению. Boeing поставил прибыль выше безопасности клиентов. СМИ, общественность и регуляторы - все они активно критикуют компанию. Ответная реакция на крушения самолетов была серьезной.
2. Разногласия между Boeing и международными органами по безопасности полетов могут привести к новой задержке возвращения 737 MAX к полетам. Регуляторы недовольны отсутствием информации от Boeing по предложенным мерам исправления программного обеспечения самолета, включают отказ предоставить подробную техническую информацию и ответить на конкретные вопросы о модификациях в эксплуатации компьютеров управляющих полетами MAX.
3. Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.
4. Скандальная переписка работников компании выложена в интернет. В обнародованных письмах сотрудники хвастаются обманом FAA, а также в оскорбительной манере обсуждают его меры регулирования безопасности. "Этот самолет разработали клоуны, которые находятся под присмотром обезьян", - написал один из сотрудников Boeing про печально известную модель.
5. В некоторых сообщениях подробно описываются проблемы с разработкой симулятора Boeing 737 MAX, и предполагается, что самолеты получили одобрение FAA обманным путем.
6. Boeing отчитался о первом за 20 с лишним лет годовом убытке. В четвертом квартале компания получила убыток в размере $1,01 млрд по сравнению с прибылью $3,42 млрд годом ранее в связи с тем, что не смогла учесть затянувшееся прекращение полетов 737 MAX. Выручка за отчетный период упала на 37% до $17,91 млрд.
7. Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.
Свернуть
Walt Disney
Walt Disney Company известна во всем мире, как производитель мультипликационных и кинофильмов. Также ей принадлежит сеть кабельных каналов, теле- и радиовещательные станции, парки развлечений.
Продажа
350
127,00$
118,00$
118,00$
3,15%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания в 2018 финансовом году смогла существенно улучшить показатели, благодаря выпуску нескольких успешных фильмов и возросшим расходам посетителей в парках развлечений.
2. Финансовые показатели прошедшего квартала так же впечатляют: выручка за отчетный период повысилась до $19,1 млрд от $14,3 млрд.
3. Disney собирается запустить несколько расширений тематических парков и несколько фильмов-блокбастеров в этом году.
4. Ремейк «Короля-льва» Walt Disney лидировал по кассовым сборам, собрав $185 млн в Северной Америке в первые выходные. Фильм компании «Мстители: Финал» превзошел «Аватар» и показал рекордный объем кассовых сборов.
5. Toy Story 4 преодолела порог в 1 миллиард долларов. Фильм станет пятым выпуском компании в 2019 году, который преодолеет 1 миллиард долларов кассовых сборов. Он присоединяется к Avengers: Endgame (2,8 млрд долларов), The Lion King (1,3 млрд долларов), Captain Marvel (1,1 млрд долларов) и Aladdin (1,0 млрд долларов). Шестой фильм, который выйдет за этот рубеж в этом году, « Человек-паук: вдали от дома».
6. Walt Disney сообщил, что с момента запуска 12 ноября его новый потоковый сервис Disney+ достиг отметки в 10 млн зарегистрированных пользователей.
7. Вспышка коронавируса подорвала деятельность многих развлекательных компаний. Disney закрыл парки в Китае. Последствия этого заболевания скажутся на доходах компании.
Свернуть
Netflix
Netflix - это развлекательная интернет-служба с более чем 167 миллионами платных абонентов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
380,00$
360,00$
360,00$
3,00%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Выручка и прибыль компании увеличились и даже количество новых подключенных абонентов оказалось выше прогнозов в 4 квартале 2019 года. Но этого мало инвесторам и при открытии рынка акции вновь начали падать.
2. Продолжается замедление темпов подключения новых клиентов, долговая нагрузка возрастает, конкуренция нарастает.
3. Конкуренты начинают отбирать у Netflix контент, включая два самых популярных сериала: "Офис" и "Друзья".
4. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента. Компания планирует разместить облигации на $2 млрд.
5. Долговая нагрузка постоянно увеличивается, по итогам 2019 года общий долг составил 26,393 млрд долларов, хотя по итогам 2018 года составлял немногим более 20,7 млрд долларов.
6. В октябре Netflix признал, что предстоящая конкуренция может повредить росту новых подписчиков. Уже наблюдается замедление роста подписчиков в США и Канаде, именно в этих странах с ноября запущены сервисы конкурентов Disney и Apple. Как только конкуренция выйдет и на международный уровень, проблемы Netflix усилятся.
Свернуть
Tesla
Tesla Inc. — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.
Продажа
60
800,00$
745,00$
745,00$
3,30%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Революция в области электромобилей (EV) набирает обороты по мере того, как все больше и больше автогигантов выходят на рынок электромобилей, Model 3 Tesla становится одним из самых продаваемых электромобилей, особенно на европейских рынках.
2. Tesla поставила в четвертом квартале 112 000 электромобилей. Объем производства за квартал достиг 104 891 электромобилей. По итогам 2019 года Tesla поставила 367 500 электромобилей, что выше на 50% объема предыдущего года.
3. Благодаря быстро построенной фабрике в Китае и его субсидиям на Model 3, а также большому спросу на азиатском рынке Tesla сможет нарастить продажи, а также увеличить маржинальность.
4. У Tesla есть свои драйверы заработка на этот год. Они включают в себя запуск Модели 3 в Китае и запуск модели Y во Фримонте. Эти события увеличат объемы и доходы Tesla в 2020 году. Благодаря усилиям, направленным на повышение эффективности и повышение рентабельности, прибыль компании также должна расти.
5. С июня 2019 года акции выросли более чем на 250%. Для продолжения такого бурного роста акциям необходима коррекция. Распространение нового вируса может снизить покупательскую способность населения. Этот фактор может послужить поводом для снижения акций.
Свернуть
Apple
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.
Продажа
150
295,00$
275,00$
275,00$
3,00%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Apple планировала увеличить производство iPhone в первой половине года на 10% по сравнению с предыдущим годом, но получила предупреждение от некоторых ее поставщиков о том, что вспышка коронавируса может помешать этим планам.
2. В 1 финансовом квартале компания получила прибыль в размере $22,24 млрд по сравнению с $19,97 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $91,82 млрд с $84,3 млрд.
3. Выручка от продажи iPhone выросла на 7% до $55,96 млрд по сравнению с консенсусом $51,38 млрд. Сегмент услуг вырос на 17% до $12,72 млрд, по сравнению с консенсусом $13,06 млрд.
4. В начале февраля крупнейший сборщик iPhone, компания Foxconn, получила разрешение на возобновление производства на заводе в Китае после того, как была вынуждена закрыть его после вспышки коронавируса, но пока только 10% рабочей силы смогли вернуться на рабочие места.
5. 17 февраля Apple сообщила, что все заводы по производству iPhone в провинции были вновь открыты, но объемы производства растут медленно. Компания объявила, что больше не рассчитывает выполнить план по выручке в текущем квартале.
6. Рост акций вызван сильными результатами за 4 квартал 2019 года, а также ожиданиями роста выручки. Замедление производства в Китае и возможное снижение выручки, приведут к коррекции в уже перегретых бумагах.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Январь 2020

Закрыт
Дата формирования:
23 января
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
26 февраля
Прогнозируемый доход:
16,10%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
150
318,00$
304,08$
300,00$
2,09%
Закрыта
Краткое обоснование
1. С тех пор, как разразился кризис с 737 Max, акции Boeing перешли к падению. Boeing поставил прибыль выше безопасности клиентов. СМИ, общественность и регуляторы - все они активно критикуют компанию. Ответная реакция на крушения самолетов была серьезной.
2. Разногласия между Boeing и международными органами по безопасности полетов могут привести к новой задержке возвращения 737 MAX к полетам. Регуляторы недовольны отсутствием информации от Boeing по предложенным мерам исправления программного обеспечения самолета, включают отказ предоставить подробную техническую информацию и ответить на конкретные вопросы о модификациях в эксплуатации компьютеров управляющих полетами MAX.
3. Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.
4. Скандальная переписка работников компании выложена в интернет. В обнародованных письмах сотрудники хвастаются обманом FAA, а также в оскорбительной манере обсуждают его меры регулирования безопасности. "Этот самолет разработали клоуны, которые находятся под присмотром обезьян", - написал один из сотрудников Boeing про печально известную модель.
5. В некоторых сообщениях подробно описываются проблемы с разработкой симулятора Boeing 737 MAX, и предполагается, что самолеты получили одобрение FAA обманным путем.
6. Boeing в 3 квартале получил прибыль в размере $1,17 млрд по сравнению с $2,36 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 21% до $20 млрд. Поставки коммерческих самолетов упали на 67% до 62.
7. Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года. 29 января компания опубликует финансовый отчет.
Свернуть
Xilinx
Xilinx – крупнейший на сегодняшний день производитель программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Xilinx также поставляет весь необходимый пакет программного обеспечения для разработки устройств на базе ПЛИС, а широкий спектр отладочных плат позволяет легко осваивать возможности кристаллов новых семейств.
Покупка
400
100,20$
90,60$
109,00$
-3,84%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В августе Xilinx расширил свой портфель ускорительных карт для центров обработки данных Alveo. Плата U50 - это первый в отрасли низкопрофильный адаптируемый ускоритель с поддержкой PCIe Gen 4, уникально разработанный для перезарядки широкого диапазона критических вычислительных, сетевых и рабочих нагрузок, все на одной реконфигурируемой платформе.
2. Электронный модуль Zynq UltraScale+ MPSoC от Xilinx будет использоваться в платформе BIDU Apollo Computing Unit (ACU) для системы Automated Valet Parking (AVP). Для инвесторов Xilinx партнерство с Baidu — позитивный сигнал, так как это указывает на способность компании Xilinx выйти в наиболее перспективные сегменты технологического рынка.
3. Xilinx прогнозирует выручку за 2020 финансовый год выше прогнозов Уолл-стрит на уровне $3,45-3,6 млрд. Специализированный производитель чипов в настоящее время готовит новые полупроводники для применения в оборудовании для 5G.
4. В Morgan Stanley целевую цену акций повысили до $134.
5.Xilinx выкупила 1,5 миллиона обыкновенных акций по средней цене $ 103,60 за акцию и выплатила дивиденды в размере 93 миллионов долларов в течение квартала.
6. На данный момент XLNX является ведущим производителем чипов в двух самых горячих секторах: телекоммуникационные сети 5G и центры обработки данных. Нет сомнений в том, что XLNX продолжит расти и сохранит свои позиции в передовых технологиях. Это солидный игрок мирового класса с очень светлым будущим.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
350
165,50$
174,00$
174,00$
2,98%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Прибыль Microsoft в третьем квартале 2019 года $10,7 млрд по сравнению с $9,8 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $33,1 млрд с $29,08 млрд.
2. Главными генераторами доходов остаются три основные категории: интеллектуальные облачные технологии (Intelligent Cloud); производительность и бизнес-процессы (Productivity and Business Processes) и дополнительные персональные вычисления — (MorePersonal Computing), включающие в себя Windows, Surface, Xbox и систему поиска.
3. Microsoft обогнал AWS (Amazon Web Services), и получил правительственный контракт на 10 миллиардов долларов. Microsoft теперь полностью управляет облачным контрактом JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure).
4. 29 января компания опубликует финансовый отчет после закрытия рынка.
5. Перспективы компании выглядят хорошо, это связано с улучшением диверсификации. Компания является крупнейшим поставщиком операционных систем для персональных компьютеров. Microsoft является одним из ведущих поставщиков облачных вычислений. Сохраняет лидерские позиции в сфере поставки офисного программного обеспечения. Игровой бизнес Microsoft также набирает обороты.
Свернуть
General Electric
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Покупка
4000
11,65$
12,50$
12,50$
3,40%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Акции General Electric изо всех сил стараются вернуть утраченную славу. В недавнем прошлом компания занималась продажей активов, выделением и слияниями. Цель состоит в том, чтобы укрепить финансовое положение GE и сосредоточиться на ключевых растущих предприятиях.
2. В феврале 2019 года компания завершила выделение и слияние своего транспортного бизнеса. Компания также объявила о продаже своего бизнеса BioPharma компании Danaher примерно за 21,4 миллиарда долларов.
3. General Electric удивила инвесторов квартальными результатами, так как выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Воодушевленные впечатляющими результатами, промышленный конгломерат повысил свой годовой прогноз по доходам, скорректированным EPS и свободному денежному потоку в промышленности.
4. Авиационное подразделение GE также получило рекордные заказы на 55 миллиардов долларов на парижском авиасалоне, который состоялся во втором квартале.
5. Председатель и главный исполнительный директор General Electric Co приобрел 331 684 акции GE 08/12/2019 по средней цене $ 9,04 за акцию. Общая стоимость этой покупки составила 3 миллиона долларов.
6. 29 января компания опубликует финансовый отчет до открытия рынка.
7. Калп делает правильные шаги. Он, безусловно, является проверенным лидером, о чем свидетельствуют его выдающиеся результаты, когда он был генеральным директором Danaher, который также был разросшейся и сложной организацией. Продажа активов в энергетическом сегменте и улучшение свободных денежных потоков в масштабах компании также могут спровоцировать рост акций.
Свернуть
Western Digital Corporation
Western Digital Corporation разрабатывает, производит и продает устройства и решения для хранения данных. Он предлагает устройства, включая жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD) для настольных ПК и ноутбуков, систем видеонаблюдения, игровых приставок и телевизионных приставок. Компания также предоставляет устройства и решения для центров обработки данных, содержащие гелиевые жесткие диски.
Покупка
700
69,00$
66,50$
74,00$
-1,75%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Причиной негативной динамики в основном был переход от жестких дисков HDD к новым флеш-дискам SSD. Это потребовало от Western Digital значительных инвестиций в новые технологии, что ухудшило финансовые показатели компании. Последние отчеты показывают улучшение прибыли, и компания уже может предложить востребованные решения для новых рынков.
2. Western Digital представила новую SD-карту, адаптированную для применения в современных системах видеонаблюдения. По оценкам Orbis Research, к 2022 г. этот рынок может достичь $63,2 млрд при среднегодовом темпе роста 18,3%. Для сравнения, в 2017 г. глобальный рынок видеонаблюдения оценивался в $19,5 млрд.
3. Аналитики инвестиционной исследовательской фирмы Cascend Securities в сентябре дали рекомендацию покупать акции компании с целевой ценой $75. В Cascend Securities полагают, что компания получит выгоду от восстановления рынка компьютерной памяти. Спрос на этом рынке, как ожидается, стабилизируется.
4. В октябре аналитики Loop Capital обновили рекомендацию по акциям Western Digital с «держать» до «покупать» и подняли целевую цену с $50 до $75. По мнению специалистов компании, драйвером роста станет высокий спрос на новые смартфоны Apple.
5. Western Digital планирует объявить финансовые результаты 29 января.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
3230,00$
3180,00$
3180,00$
10,00%
Закрыта
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 10% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Декабрь 2019

Закрыт
Дата формирования:
24 декабря
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
7 февраля
Прогнозируемый доход:
16,86%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
General Electric
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Покупка
2500
11,15$
12,20$
12,30$
2,62%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Акции General Electric изо всех сил стараются вернуть утраченную славу. В недавнем прошлом компания занималась продажей активов, выделением и слияниями. Цель состоит в том, чтобы укрепить финансовое положение GE и сосредоточиться на ключевых растущих предприятиях.
2. В феврале 2019 года компания завершила выделение и слияние своего транспортного бизнеса. Компания также объявила о продаже своего бизнеса BioPharma компании Danaher примерно за 21,4 миллиарда долларов.
3. General Electric удивила инвесторов квартальными результатами, так как выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Воодушевленные впечатляющими результатами, промышленный конгломерат повысил свой годовой прогноз по доходам, скорректированным EPS и свободному денежному потоку в промышленности.
4. Авиационное подразделение GE также получило рекордные заказы на 55 миллиардов долларов на парижском авиасалоне, который состоялся во втором квартале.
5. Председатель и главный исполнительный директор General Electric Co приобрел 331 684 акции GE 08/12/2019 по средней цене $ 9,04 за акцию. Общая стоимость этой покупки составила 3 миллиона долларов.
6. Калп делает правильные шаги. Он, безусловно, является проверенным лидером, о чем свидетельствуют его выдающиеся результаты, когда он был генеральным директором Danaher, который также был разросшейся и сложной организацией. Продажа активов в энергетическом сегменте и улучшение свободных денежных потоков в масштабах компании также могут спровоцировать рост акций.
Свернуть
Paycom Software
Paycom Software ведущий поставщик комплексного облачного программного обеспечения для управления человеческим капиталом, позволяя компаниям эффективно ориентироваться в быстро меняющейся бизнес-среде.
Покупка
200
264,10$
284,00$
284,00$
3,98%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания обеспечивает функциональность и аналитику данных, чтобы компании могли управлять полным жизненным циклом занятости от момента зачисления в штат до пенсии.
2. Paycom Software предоставляет облачные решения «все-в-одном», которые объединяют программы для расходования финансов и управления персоналом для предприятий среднего бизнеса с численностью персонала от 50 до 2000 человек.
3. В течение последних кварталов Paycom Software демонстрирует высокие финансовые показатели. Выручка выросла на 31% год к году в последнем отчетном квартале. Чистая прибыль в третьем квартале составила 39,2 млн, что на 36% больше, чем в предыдущем году.
4. Paycom Software удается забирать часть клиентов у конкурентов, это свидетельствует о высоком качестве программных продуктов компании.
5. Клиентская база Paycom Software постоянно расширяется в том числе за счет клиентов, которые переходят от других компаний. Это может быть свидетельством более сильных конкурентных позиций Paycom Software и высокого качества ее продуктов. Отметим, что у Paycom Software есть амбиции стать лидером на рынке США в категории услуг для среднего бизнеса
6. По данным Министерства труда США безработица держится на рекордно низких уровнях. Высокий спрос на рабочую силу создает благоприятную ситуацию для бизнеса компаний, которые оказывают услуги по управлению персоналом.
Свернуть
TJX Companies
Американская компания, занимающаяся розничной торговлей одеждой и товарами для дома. TJX Companies владеет более чем тремя тысячами магазинов по всему миру. В том числе компании принадлежит одна из крупнейших в США сетей TJ Maxx, которая продаёт товары по сниженным ценам.
Покупка
600
60,00$
61,82$
65,00$
1,09%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Чистые продажи за третий квартал выросли на 6% до 10,5 млрд долларов. Консолидированные сопоставимые продажи в магазинах увеличились на 4%. Чистая прибыль за третий квартал составила 828 млн долларов.
2. В течение третьего квартала компания увеличила количество магазинов на 107 магазинов до 4519 магазинов.
3. Главной новостью для инвесторов стало то, что компания в третьем квартале показала устойчивый рост продаж и улучшение маржи. Кроме того, TJX Companies улучшила работу со складскими запасами, что позволит сохранить высокие темпы роста в текущем периоде.
4. 18 ноября компания TJX купила 25% акций Familia - крупнейшего розничного продавца одежды и товаров для дома в России. Цена покупки 225 миллионов долларов.
5. По информации Bloomberg, нынешние результаты предпраздничного шопинга в США стали рекордными. И, в частности, Super Saturday с результатом в $34,4 млрд стал самым результативным днем в истории розничной торговли США.
6. Менеджмент TJX Companies полагает, что текущий квартал, включающий сезон предпраздничных распродаж и предполагающий высокую активность покупателей, станет еще одним успешным периодом для компании. Есть несколько факторов, которые могут способствовать такому росту. В первую очередь, это большой ассортимент товаров и в целом позитивные экономические тенденции в розничной торговле. Кроме того, у TJX Companies надежный маркетинговый план, что также будет способствовать росту.
Свернуть
Micron Technology
Компания Micron одна из трех компаний, которые занимают практически весь рынок чипов памяти. Основные продажи продукции идут в Китай, поэтому мы наблюдаем бурную реакцию, снижение котировок, когда торговые споры разгораются. Это было и в 2018 году, тоже наблюдаем и сейчас. Так же рынок чипов памяти цикличен.
Покупка
700
55,10$
60,00$
60,00$
3,43%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Рынок компьютерной памяти переживает спад уже около года. Тем не менее, финансовое положение Micron остается сильным.
2. Акции Micron Technology набирают обороты на оптимистичном восстановлении спроса на чипы памяти. Во время публикации отчета 18 декабря, генеральный директор Санджай Мехротра прогнозировал восстановление во втором квартале 2020 года.
3. Спрос и предложение на эти чипы определяют цены на память. С прошлого года Micron столкнулся с циклическим спадом, и цена на чипы памяти значительно сократилась по разным причинам. Снижение спроса со стороны компаний производителей смартфонов и рынка серверов помешало работе Micron. Торговая война между США и Китаем, привела к запрету в торговле с Huawei. Тем не менее, компания сейчас восстанавливается и ожидает благоприятного спроса на чипы.
4. Micron продемонстрировал впечатляющие результаты за первый финансовый квартал, его доходы и прибыль превзошли оценки аналитиков. Выручка компании снизилась на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,14 млрд долларов, но увеличилась на 5,6% в сравнении с прошлым кварталом.
5. После отчета за первый финансовый квартал, компании Deutsche Bank, Citigroup, Wells Fargo, Mizuho и многие другие подняли свои целевые цены на акции. Wedbush и Susquehanna также добавили оптимизма, сказав, что спрос на чипы памяти восстанавливается.
6. Искусственный интеллект (AI), автомобили с автоматическим управлением, Интернет вещей (IoT) и 5G будут стимулировать постоянный рост спроса на чипы памяти.
Свернуть
Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks является одним из лидеров на рынке сетевой безопасности и разработчиком межсетевых экранов нового поколения. Возможность визуализации и контроля всех приложений и контента в сети по пользователю, а не по IP адресу или порту на скоростях до 120Gbps без потери производительности, является основным преимуществом среди конкурентных решений.
Покупка
250
230,70$
245,00$
245,00$
3,58%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Отрасль кибербезопасности будет расти с темпами примерно 12% в год до 2024 г., по данным Global Market Insights. Объем отрасли за то время увеличится с $120 млрд в 2017 г. до $300 млрд.
2. На рынке решений кибербезопасности наблюдается высокая конкуренция, потому Palo Alto Networks, чтобы противостоять крупным игрокам рынка, приобретает другие компании. Это позволяет расширять портфель услуг, выходить на новые рынки и наращивать клиентскую базу.
3. В прошедшем квартале выручка выросла на 18% год к году до $771,9 млн. Чистая прибыль составила $104,8 млн, ранее эти показатели были $115,4 млн. На прибыль компании оказывают давление продолжающиеся приобретения.
4. 27 ноября Nikesh Arora впервые за более чем год купил акции на открытом рынке. Председатель и генеральный директор заплатили 5,5 млн долларов за 25 000 акций.
С 2011 года Palo Alto ежегодно получает титул лучшего поставщика решений для защиты корпоративных данных в сегменте Enterprise Firewalls по версии Gartner.
5. Palo Alto благодаря сильным связям с правительственными организациями и сотрудничеству с лидерами IT отрасли Accenture, Amazon Web Services, Microsoft, Proofpoint, PwC, Splunk и VMware продолжает увеличивать продажи и выручку из года в год.
6. Дальнейший переход в цифровой мир будет требовать все более надежной защиты информации. Palo Alto, оставаясь лидером на рынке и имея правительственные заказы, выглядит перспективно для покупки акций. Руководство ожидает, что компания продолжит увеличивать свою долю на растущем рынке кибербезопасности.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
3160,00$
3249,90$
3120,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 8% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Ноябрь 2019

Закрыт
Дата формирования:
27 ноября
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
27 января
Прогнозируемый доход:
16,11%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Walmart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
400
119,30$
114,36$
127,00$
-1,98%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В III квартале прибыль в размере $3,23 млрд по сравнению с $1,71 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период повысилась до $127,99 млрд со $124,89 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 2,8%. Онлайн-продажи в США выросли на 41%.
3. Инвесторы считают, что потребители примут стоимость китайских тарифов и будут продолжать покупать в Walmart. Walmart представляет почти 10% всего розничного рынка США.
4. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
5. Руководство компании повысило свои ориентиры. В настоящее время прогнозируется, что прибыль за весь финансовый год может составить 4,91 долларов на акцию по сравнению с первоначальным прогнозом прибыли в 4,79 долларов на акцию.
6. Розничные продажи в США продолжают расти, потребители чувствуют уверенность в своей экономике. Об этом говорят и данные по рынку труда штатов. Благодаря высокой потребительской активности и росту зарплат в США, компания Walmart продолжит увеличивать свои доходы.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
250
218,50$
232,00$
232,00$
3,38%
Закрыта
Краткое обоснование
1. На сегодняшний день Nvidia остается лидером в своих направлениях, все шире диверсифицируя свой бизнес.
2. Графические процессоры компании используются для ИИ и машинного обучения, отлично подходят для вычислительных процессов. Более 300 автопроизводителей используют платформу автоматического вождения от Nvidia.
3. Nvidia сообщила о партнерстве с Softbank Group Corp и LG Uplus по разворачиванию облачных игровых серверов в Японии.
4. Nvidia сообщила о расширении своего партнерства с облачным подразделением Azure от Microsoft. Компания также заявила, что она сотрудничает с гигантом мобильной инфраструктуры Ericsson и принадлежащим IBM Red Hat по решениям на базе Nvidia для сетей 5G RAN.
5. Nvidia приобретет Mellanox за $6,9 млрд. Эта сделка нацелена не только на улучшение финансовых показателей компании, но и на расширение сферы деятельности в сегменте дата-центров.
6. Morgan Stanley повысил рейтинг акций Nvidia до уровня «выше рынка» от «по рынку», ожидая ускорение роста на рынках игр и центров данных в 2020 году.
Nvidia стоит на переднем крае искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая будущее для автомобилей с автономным управлением и облачных игр. Доходы и продажи Nvidia в последние кварталы снизились, но Уолл-стрит ожидает возврата к росту.
Свернуть
Qualcomm
Американская компания по разработке и исследованию беспроводных систем связи. Специализируется на производстве чипсетов, которые широко используются в производстве смартфонов.
Покупка
500
84,60$
91,00$
91,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания подписала многолетнее соглашение с Apple на поставку чипсетов. Для Qualcomm это важный позитивный итог тяжбы с Apple по поводу прав на интеллектуальную собственность. Вероятно, сделка выгодна для обеих сторон, причем Qualcomm сохраняет крупного клиента.
2. Qualcomm подписала новый пятилетний лицензионный патентный договор с LG Electronics Inc. на разработку и продажу смартфонов 3G, 4G и 5G. Компания стремится сделать свои передовые технологии доступными для ведущих производителей оборудования, таких как LG, и оказать им поддержку в поставке привлекательных продуктов по всему миру.
3. В конце августа компания объявила о выпуске новой линейки чипов Wi-Fi, предназначенных для работы с Wi-Fi 6, новейшей версией данной технологии, которая, как надеется Qualcomm, поможет увеличить продажи и чипов для 5G.
4. Qualcomm доминирует на рынке мобильных чипов, а также поставляет чипы 5G для мобильных телефонов. До сих пор чипы Qualcomm 5G были в основном доступны в дорогих смартфонах. Например, Qualcomm поставляет чипы 5G южнокорейскому производителю мобильных телефонов Samsung Electronics.
5. В настоящее время компания стремится расширять ассортимент своей продукции и разрабатывать чипы 5G для мобильных телефонов для широких масс.
6. Основными клиентами Qualcomm являются Samsung, китайский телекоммуникационный гигант Huawei и американская Apple.
7. Глобальный переход на 5G приведет к ускорению роста Qualcomm в ближайшие несколько лет. Уже за последние три месяца продажи 5G удвоились. В 2020 году QCOM будет иметь хорошие возможности для увеличения продаж 5G. Эти продажи должны обеспечить акциям положительную динамику.
Свернуть
American Express
American Express – это американская корпорация, работающая на таких рынках, как финансовые услуги, электронная коммерция, частный и деловой туризм. Ее клиентами выступают как юридические, так и частные лица. Эта компания была первой, кто стал выпускать дорожные чеки, а также одна из первых, организовавших платежную систему на основе пластиковых карт.
Покупка
400
120,00$
128,00$
128,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 18 октября компания сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $1,76 млрд по сравнению с $1,65 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла на 8% до $10,99 млрд. Это девятый квартал подряд, в котором компания показала рост выручки с учетом курсовой разницы как минимум на 8%.
3. В течение квартала компания увеличила дивиденды на 10% до 43 центов на акцию. Компания также объявила о выкупе до 120 миллионов обыкновенных акций или примерно 14% от общего количества.
4. На конец третьего квартала, объем кредитования в банках - партнерах American Express вырос на 14%. У компании 2,5% списания проблемных кредитов, что ниже показателей конкурентов.
5. Четвертый квартал всегда является наиболее сильным по потребительскому спросу.
6. Потребительские расходы клиентов в прошлом квартале выросли на 10%.
7. Berkshire является держателем American Express в течение многих лет: в конце прошлого квартала Berkshire акциями на сумму $17,9 млрд миллиардов долларов. Аналитики ожидают, что в ближайшие пять лет компания будет расти в годовом исчислении на 12,5%.
Свернуть
Home Depot
Home Depot, Inc. - это ритейлер, который занимается продажей строительных материалов и товаров для дома. Его продукция включает в себя строительные материалы, товары для обустройства дома, газоны и садовые товары, а также предметы декора. Предлагает услуги по обустройству дома и аренду инструмента и оборудования.
Покупка
250
221,00$
234,00$
234,00$
3,25%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Выручка в прошедшем квартале увеличилась на 3,5% до 27,2 миллиардов долларов в сравнении с третьим кварталом 2018 финансового года. Сопоставимые продажи выросли на 3,6%, а сопоставимые продажи в США выросли на 3,8%.
2. После урагана восстановление домов и инфраструктуры потребовало новых строительных материалов, что также стало одним из драйверов роста продаж в Home Depot.
3. Для повышения лояльности покупателей компания Home Depot оказывает помощь пострадавшим от стихии. Природные катаклизмы приводят к разрушению домов, участков, различных построек. В такие периоды наблюдается значительный рост продаж в магазинах Home Depot.
4. Wells Fargo повысил целевые цены акций Home Depot до $260.
5. Рынок труда в США находится в лучшей форме за последние 50 лет, доходы населения растут, уровень доверия и расходов потребителей так же увеличивается. Низкие процентные ставки позволяют увеличивать продажи жилья и делать ремонт. Компания Home Depot выигрывает от сложившийся экономической ситуации.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
3070,00$
3262,00$
3010,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть