Инвестиционный портфель
//
НОЯБРЬ 2019
Прогнозируемый доход 16,11% за 2-3 месяца
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Ноябрь 2019

В работе
Дата формирования:
27 ноября
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,11%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Walmart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
400
119,30$
118,52$
127,00$
-0,31%
-0,26%
В работе
Краткое обоснование
1. В III квартале прибыль в размере $3,23 млрд по сравнению с $1,71 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период повысилась до $127,99 млрд со $124,89 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 2,8%. Онлайн-продажи в США выросли на 41%.
3. Инвесторы считают, что потребители примут стоимость китайских тарифов и будут продолжать покупать в Walmart. Walmart представляет почти 10% всего розничного рынка США.
4. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
5. Руководство компании повысило свои ориентиры. В настоящее время прогнозируется, что прибыль за весь финансовый год может составить 4,91 долларов на акцию по сравнению с первоначальным прогнозом прибыли в 4,79 долларов на акцию.
6. Розничные продажи в США продолжают расти, потребители чувствуют уверенность в своей экономике. Об этом говорят и данные по рынку труда штатов. Благодаря высокой потребительской активности и росту зарплат в США, компания Walmart продолжит увеличивать свои доходы.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
250
218,50$
209,48$
232,00$
-2,26%
-1,82%
В работе
Краткое обоснование
1. На сегодняшний день Nvidia остается лидером в своих направлениях, все шире диверсифицируя свой бизнес.
2. Графические процессоры компании используются для ИИ и машинного обучения, отлично подходят для вычислительных процессов. Более 300 автопроизводителей используют платформу автоматического вождения от Nvidia.
3. Nvidia сообщила о партнерстве с Softbank Group Corp и LG Uplus по разворачиванию облачных игровых серверов в Японии.
4. Nvidia сообщила о расширении своего партнерства с облачным подразделением Azure от Microsoft. Компания также заявила, что она сотрудничает с гигантом мобильной инфраструктуры Ericsson и принадлежащим IBM Red Hat по решениям на базе Nvidia для сетей 5G RAN.
5. Nvidia приобретет Mellanox за $6,9 млрд. Эта сделка нацелена не только на улучшение финансовых показателей компании, но и на расширение сферы деятельности в сегменте дата-центров.
6. Morgan Stanley повысил рейтинг акций Nvidia до уровня «выше рынка» от «по рынку», ожидая ускорение роста на рынках игр и центров данных в 2020 году.
Nvidia стоит на переднем крае искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая будущее для автомобилей с автономным управлением и облачных игр. Доходы и продажи Nvidia в последние кварталы снизились, но Уолл-стрит ожидает возврата к росту.
Свернуть
Qualcomm
Американская компания по разработке и исследованию беспроводных систем связи. Специализируется на производстве чипсетов, которые широко используются в производстве смартфонов.
Покупка
500
84,60$
81,24$
91,00$
-1,68%
-1,17%
В работе
Краткое обоснование
1. Компания подписала многолетнее соглашение с Apple на поставку чипсетов. Для Qualcomm это важный позитивный итог тяжбы с Apple по поводу прав на интеллектуальную собственность. Вероятно, сделка выгодна для обеих сторон, причем Qualcomm сохраняет крупного клиента.
2. Qualcomm подписала новый пятилетний лицензионный патентный договор с LG Electronics Inc. на разработку и продажу смартфонов 3G, 4G и 5G. Компания стремится сделать свои передовые технологии доступными для ведущих производителей оборудования, таких как LG, и оказать им поддержку в поставке привлекательных продуктов по всему миру.
3. В конце августа компания объявила о выпуске новой линейки чипов Wi-Fi, предназначенных для работы с Wi-Fi 6, новейшей версией данной технологии, которая, как надеется Qualcomm, поможет увеличить продажи и чипов для 5G.
4. Qualcomm доминирует на рынке мобильных чипов, а также поставляет чипы 5G для мобильных телефонов. До сих пор чипы Qualcomm 5G были в основном доступны в дорогих смартфонах. Например, Qualcomm поставляет чипы 5G южнокорейскому производителю мобильных телефонов Samsung Electronics.
5. В настоящее время компания стремится расширять ассортимент своей продукции и разрабатывать чипы 5G для мобильных телефонов для широких масс.
6. Основными клиентами Qualcomm являются Samsung, китайский телекоммуникационный гигант Huawei и американская Apple.
7. Глобальный переход на 5G приведет к ускорению роста Qualcomm в ближайшие несколько лет. Уже за последние три месяца продажи 5G удвоились. В 2020 году QCOM будет иметь хорошие возможности для увеличения продаж 5G. Эти продажи должны обеспечить акциям положительную динамику.
Свернуть
American Express
American Express – это американская корпорация, работающая на таких рынках, как финансовые услуги, электронная коммерция, частный и деловой туризм. Ее клиентами выступают как юридические, так и частные лица. Эта компания была первой, кто стал выпускать дорожные чеки, а также одна из первых, организовавших платежную систему на основе пластиковых карт.
Покупка
400
120,00$
117,72$
128,00$
-0,91%
-0,99%
В работе
Краткое обоснование
1. 18 октября компания сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $1,76 млрд по сравнению с $1,65 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла на 8% до $10,99 млрд. Это девятый квартал подряд, в котором компания показала рост выручки с учетом курсовой разницы как минимум на 8%.
3. В течение квартала компания увеличила дивиденды на 10% до 43 центов на акцию. Компания также объявила о выкупе до 120 миллионов обыкновенных акций или примерно 14% от общего количества.
4. На конец третьего квартала, объем кредитования в банках - партнерах American Express вырос на 14%. У компании 2,5% списания проблемных кредитов, что ниже показателей конкурентов.
5. Четвертый квартал всегда является наиболее сильным по потребительскому спросу.
6. Потребительские расходы клиентов в прошлом квартале выросли на 10%.
7. Berkshire является держателем American Express в течение многих лет: в конце прошлого квартала Berkshire акциями на сумму $17,9 млрд миллиардов долларов. Аналитики ожидают, что в ближайшие пять лет компания будет расти в годовом исчислении на 12,5%.
Свернуть
Home Depot
Home Depot, Inc. - это ритейлер, который занимается продажей строительных материалов и товаров для дома. Его продукция включает в себя строительные материалы, товары для обустройства дома, газоны и садовые товары, а также предметы декора. Предлагает услуги по обустройству дома и аренду инструмента и оборудования.
Покупка
250
221,00$
214,18$
234,00$
-1,70%
-1,63%
В работе
Краткое обоснование
1. Выручка в прошедшем квартале увеличилась на 3,5% до 27,2 миллиардов долларов в сравнении с третьим кварталом 2018 финансового года. Сопоставимые продажи выросли на 3,6%, а сопоставимые продажи в США выросли на 3,8%.
2. После урагана восстановление домов и инфраструктуры потребовало новых строительных материалов, что также стало одним из драйверов роста продаж в Home Depot.
3. Для повышения лояльности покупателей компания Home Depot оказывает помощь пострадавшим от стихии. Природные катаклизмы приводят к разрушению домов, участков, различных построек. В такие периоды наблюдается значительный рост продаж в магазинах Home Depot.
4. Wells Fargo повысил целевые цены акций Home Depot до $260.
5. Рынок труда в США находится в лучшей форме за последние 50 лет, доходы населения растут, уровень доверия и расходов потребителей так же увеличивается. Низкие процентные ставки позволяют увеличивать продажи жилья и делать ремонт. Компания Home Depot выигрывает от сложившийся экономической ситуации.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
3070,00$
3114,00$
3010,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Октябрь 2019

В работе
Дата формирования:
29 октября
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,35%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Activision Blizzard
Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений.
Покупка
600
54,00$
54,28$
60,00$
0,17%
0,76%
В работе
Краткое обоснование
1. В первом квартале текущего года компания запустила реструктуризацию, которая предполагает снижение затрат на $100 млн и акцентирует внимание на самых перспективных сегментах игрового бизнеса.
2. Во 2-м квартале прибыль в размере $328 млн по сравнению с $402 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $1,4 млрд от $1,32 млрд.
3. Activision Blizzard открыла доступ к старой версии игры World of Warcraft. Инициатива была крайне успешной. В день запуска за игрой наблюдали более 1,1 млн зрителей одновременно стримингового сервиса Twitch. На протяжении суток аудитория превысила 6 млн человек.
4. В планах компании запуск версии игры Diablo Immortal для смартфонов.
5. «Call of Duty: Mobile» принесла более $2 млн за счет микротранзакций при 20 млн загрузок в течение первых нескольких дней после релиза, по данным Sensortower.
6. Call of Duty Mobile может обеспечить экспансию на новые рынки. Прежде всего это Китай — крупнейший в мире рынок мобильных игр. Tencent способна оказать поддержку в получении лицензии на продажу новой игры в Китае.
7. Общее число геймеров в мире превысило 2,3 млрд. Из них 95% имеют доступ и к мобильным версиям игр.
8. Аналитики Nomura повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $64.
Свернуть
General Electric
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Покупка
4000
9,00$
9,80$
9,80$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Акции General Electric изо всех сил стараются вернуть утраченную славу. В недавнем прошлом компания занималась продажей активов, выделением и слияниями. Цель состоит в том, чтобы укрепить финансовое положение GE и сосредоточиться на ключевых растущих предприятиях.
2. В феврале 2019 года компания завершила выделение и слияние своего транспортного бизнеса. Компания также объявила о продаже своего бизнеса BioPharma компании Danaher примерно за 21,4 миллиарда долларов.
3. General Electric удивила инвесторов квартальными результатами, так как выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Воодушевленные впечатляющими результатами, промышленный конгломерат повысил свой годовой прогноз по доходам, скорректированным EPS и свободному денежному потоку в промышленности.
4. Авиационное подразделение GE также получило рекордные заказы на 55 миллиардов долларов на парижском авиасалоне, который состоялся во втором квартале.
5. Председатель и главный исполнительный директор General Electric Co приобрел 331 684 акции GE 08/12/2019 по средней цене $ 9,04 за акцию. Общая стоимость этой покупки составила 3 миллиона долларов.
6. Калп делает правильные шаги. Он, безусловно, является проверенным лидером, о чем свидетельствуют его выдающиеся результаты, когда он был генеральным директором Danaher, который также был разросшейся и сложной организацией. Продажа активов в энергетическом сегменте и улучшение свободных денежных потоков в масштабах компании также могут спровоцировать рост акций.
Свернуть
Fortinet
Fortinet — американская транснациональная корпорация. Компания специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности. Fortinet занимает первое место по количеству устройств безопасности, поставляемых по всему миру, и более 400 000 клиентов доверяют Fortinet защиту своего бизнеса.
Покупка
400
80,00$
88,00$
88,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. На фоне хакерских атак, утечек и взломов сфера кибербезопасности будет развиваться и к 2020 году расходы на защиту от взломов будут тратить порядка $200 млрд.
2. Рост выручки за последние восемь лет в среднем прибавлял 25%.
3. Выручка Fortinet во втором квартале составила 521,7 млн долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Компания Fortinet использует искусственный интеллект для обнаружения и блокировки вредоносной активности в компьютерных сетях. Крупными потребителями таких услуг останутся компании финансового, здравоохранительного сектора, правительственные организации и некоторые другие отрасли бизнеса.
5. Дополнительный спрос на защиту от киберугроз создаст растущее количество аппаратного и программного обеспечения интернета вещей.
6. 31 октября Fortinet опубликует результаты по прибыли за третий квартал квартал.
Свернуть
Square
Square — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей, а также осуществляет деятельность по кредитованию.
Покупка
500
62,50$
69,00$
69,00$
3,25%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Square создала надежную универсальную платформу, которая обеспечивает комплексное обслуживание. Одной из ключевых целей компании было привлечение торговцев с объемами платежа свыше 500 000 долларов. У компании было 19% продавцов с годовым GPV свыше 500 000 долларов США во 2К17. 22% во 2К18 и 26% во 2К19. По мере увеличения числа крупных продавцов, вполне вероятно, что общий доход компании увеличится.
2. Square превратила сервис для управления наличными Cash App в один из самых популярных своих продуктов. Именно он стал важнейшим драйвером роста повторяющихся доходов.
3. Приложение для одноранговых платежей Cash App обеспечивает около половины выручки от подписки и услуг и 13% чистой прибыли.
4. Согласно последним данным, Square получила $135 млн выручки от приложения одноранговых платежей Cash App. В настоящее время около 3,5 млн потребителей пользуются этим приложением, в то время как общее количество пользователей Square составляет 15 млн.
5. Выручка в последнем отчетном квартале увеличилась на 44% в годовом исчислении до 1,17 млрд долларов.
6. Мировые розничные продажи в прошлом году составили почти 24 триллиона долларов. Объемы платежей Square оцениваются менее чем в 85 миллиардов долларов, что составляет около 0,35% от рынка. Возможности на этом рынке настолько велики, что у Square более чем достаточно места для роста.
7. С 1 ноября будет действовать новая схема получения комиссионных. Нововведение окажет положительное влияние на выручку и эти изменения мы увидим уже в отчете за 4 квартал.
8. Square продолжает расширять экосистему и увеличивать объемы проводимых транзакций. Компания владеет сразу несколькими разнообразными сервисами, включая платежную программу Cash App, платформу кейтеринга Zesty, кредитный сервис Square Capital, программу для продавцов Instant Deposit, платформу для электронной коммерции Weebly и др.
9. 6 ноября компания опубликует финансовые показатели за 3 квартал 2019 года.
Свернуть
Twitter
Twitter – глобальный сервис микроблогов. Отличается от остальных соцсетей необычной формой организации общения – любая запись не должна быть длинее 280 символов. За годы своего существования Twitter превратился из примитивной программы в международный сервис, популярный как среди школьников, так и среди президентов.
Покупка
1000
29,90$
30,05$
33,00$
0,15%
0,01%
В работе
Краткое обоснование
1. Twitter был создан в 2006 году. Уже в 2007 в сети "щебетали" 2 миллиона пользователей каждый день. Сейчас у Twitter 321 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США.
2. Twitter превзошел ожидания по прибыли в семи из последних восьми кварталов, со средним превосходством в 28,5% за последние четыре квартала. Если компания сможет продолжить эту тенденцию, это может обеспечить рост акций.
3. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS.
4. Walt Disney создаст специально для платформы Twitter спортивные, новостные и развлекательные программы, согласно сообщению компаний.
5. За прошедший квартал компания получила выручку в 824 миллиона долларов по сравнению с 758 миллионами год назад, но не достигла 874 миллионов долларов, которые ожидали аналитики. Рекламные доходы выросли на 8% до 702 миллионов долларов.
6. За отчетный период наблюдался рост монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU), у Twitter было 145 миллионов mDAU в квартале, по сравнению с 139 миллионами в июне, тогда как аналитики ожидали 142 миллиона.
6. С приближением президентской кампании 2020 года Twitter также может выиграть. Твиттер - это среда, часто используемая для политических дебатов и новостей, которая часто освещается во время циклов выборов.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2935,00$
3113,00$
2890,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 11.25% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Сентябрь 2019

В работе
Дата формирования:
25 сентября
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,96%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
PayPal
PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
Покупка
400
102,50$
105,00$
111,00$
1,00%
2,06%
В работе
Краткое обоснование
1. Во II квартале прибыль в размере $823 млн по сравнению с $526 млн годом ранее. Выручка компании выросла за отчетный период до $4,31 млрд с $3,86 млрд.
2. 9,0 млн новых активных аккаунтов, в результате чего общее количество активных аккаунтов достигло 286 млн, увеличившись на 17%. Общий объем платежей (TPV) вырос до 172 млрд долларов.
3. PayPal использует новые стратегии для расширения своего присутствия. Сейчас компания вкладывает деньги в ведущие торговые площадки. После инвестиций 500 миллионов долларов в Uber, PayPal объявила инвестиции в размере $ 750 миллионов долларов в MercadoLibre, латиноамериканский рынок. Компания хочет наладить прочные партнерские отношения с ведущими рынками для долгосрочного роста своего общего объема платежей.
4. Facebook и PayPal объявили о соглашении, касающемся платежей в Instagram. Но это также долгосрочный вариант, чтобы оставаться актуальным в будущем цифровых платежей.
Свернуть
Target
Target Corp. - компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget. Является одним из крупнейших американских ретейлеров и вторым после Wal-Mart дискаунтером.
Покупка
400
107,00$
115,00$
115,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
1. Во 2 квартале прибыль в размере $938 млн по сравнению с $799 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $18,42 млрд от $17,55 млрд. Сопоставимые продажи магазинов выросли на 3,4%.
2. Интернет-продажи показали 34% прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3. Target планирует нанять около 130 000 сезонных рабочих на сезон праздничных покупок, что на 10 000 больше, чем в прошлом году. При этом компания удвоит количество работников, которые собирают заказы, сделанные онлайн. Дискаунтер стремится быть более эффективным в своей практике найма сотрудников.
4. Руководство Target утвердило новую программу выкупа акций на сумму $5 млрд. В дополнение к выкупам, которые эквивалентны более чем 9% рыночной капитализации компании, TGT выплатит ежеквартальные дивиденды в размере $0,66 на акцию. TGT последовательно повышала свои дивиденды каждый год, начиная с 1980 года.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат. Сегодня компания AMD разрабатывает высокопроизводительные продукты для вычислений и визуализации, призванные решать самые сложные и интересные задачи мировой значимости.
Покупка
1000
28,80$
32,00$
32,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. За второй квартал 2019 финансового года выручка 1,53 миллиарда долларов, что соответствует ранее поставленным целям. Выручка выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым кварталом.
2. Доля рынка серверов AMD увеличилась с 0,8% в конце 2017 года до 3,2% в конце прошлого года благодаря высокому спросу на чипы EPYC и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. 7 августа компания Advanced Micro Devices выпустила процессоры Epyc второго поколения для центров обработки данных. Новые чипы Epyc обеспечивают удвоенную производительность своих предшественников. Они построены с 7-нанометровым дизайном AMD.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. Продажи процессоров AMD Ryzen (центральные процессоры), серверных процессоров EPYC и GPU центров обработки данных (графических процессоров) «выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом».
6. AMD будет поставлять микрочипы для нового поколения приставок Xbox от Microsoft.
7. Advanced Micro Devices и Samsung Electronics объявили о многолетнем партнерстве в области сверхмощных высокопроизводительных мобильных графических чипов на основе технологий AMD Radeon.
Свернуть
Adobe Systems
Американская компания-разработчик программного обеспечения. Создатель таких известных программ, как Photoshop, так же языка описания страниц PostScript и популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Покупка
200
273,00$
290,00$
290,00$
3,40%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В последние годы Adobe работала над изменением бизнес-модели и переходила от продажи готовых продуктов к предоставлению подписки на программное обеспечение по модели SaaS.
2. Adobe постоянно увеличивает базу подписчиков на свои сервисы. Доход от повторяющихся источников постоянно увеличивается. Выручка Adobe в течение 15 кварталов подряд увеличивается более чем на 20%.
3. За счет приобретения Magento Commerce компания Adobe вышла на рынок решений для электронной коммерции.
4. В 3 квартале прибыль в размере $792,8 млн по сравнению с $666 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,83 млрд с $2,29 млрд.
5. Важным драйвером роста для будущих периодов станет приобретение облачной маркетинговой платформы Marketo, что позволит ускорить рост выручки и маржи в течение 2019 финансового года.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. В настоящее время Amazon воспринимается инвесторами не только как компания-ретейлер, но и как поставщик качественных облачных сервисов.
Покупка
40
1751,00$
1772,84$
1845,00$
0,87%
2,06%
В работе
Краткое обоснование
1. Бизнес электронной коммерции Amazon по-прежнему растет на 15%, в то время как компания по-прежнему контролирует чуть менее 50% рынка электронной коммерции в США. Кроме того, этот рынок составляет всего 10% от общего объема розничных продаж в Америке, поэтому на данный момент для этого сегмента еще достаточно места.
2. В то же время у него есть другие, более прибыльные бизнесы, которые продолжают быть очень успешными. Двумя наиболее важными из них являются Amazon Web Services (AWS) и цифровая реклама.
3. Все признаки указывают на то, что практически все компании перенесут всю свою рабочую нагрузку в облако в будущем. Пока только одна пятая. Таким образом, облачный бизнес Amazon имеет большие возможности для расширения.
4. Во II квартале прибыль $2,6 млрд по сравнению с $2,5 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $63,4 млрд с 52,9 млрд, при этом выручка от Amazon Web Services (AWS) составила $8,38 млрд.
5. 25 сентября в Сиэтле пройдет специальное мероприятие, на котором будут представлены новые продукты и сервисы. Во время прошлогоднего мероприятия Amazon анонсировала сразу 15 продуктов с поддержкой помощника Alexa, включая микроволновую печь, новые продукты линейки Amazon Echo, настенные часы и многое другое.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
2910,00$
2916,60$
2850,00$
-1,32%
0,00%
В работе
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Август 2019

Закрыт
Дата формирования:
26 августа
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Дата закрытия:
18 октября
Прогнозируемый доход:
16,54%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Texas Instruments
Texas Instruments ориентирована на разработку логических микросхем, аналоговых и гибридных, а также микросхем периферии, кроме того, – регуляторов напряжения, импульсных регуляторов и микроконтроллеров.
Покупка
300
121,00$
132,00$
132,00$
3,30%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Texas Instruments продолжает экспансию на рынок базовых компонентов для электроники. Продукцию компании можно встретить во множестве изделий, но экспансия в направлении интернета вещей (IoT) может значительно увеличить влияние Texas Instruments.
2. В настоящее время продукция Texas Instruments применяется в аэрокосмической промышленности, производстве вычислительной техники, автомобилей, игровых приставок, устройств хранения данных, бытовой техники и многого другого.
3. Компания сообщила, что прибыль во втором квартале 2019 года составила 1,36 долларов на акцию, что превзошло прогнозный диапазон менеджмента в 1,12-1,32 долларов.
4. В отчете Texas Instruments инвесторы увидели признаки того, что замедление роста глобального спроса на микросхемы будет длиться меньше чем ожидалось. Это вызвало покупки акций полупроводниковых компаний.
Свернуть
Xilinx
Xilinx – крупнейший на сегодняшний день производитель программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Xilinx также поставляет весь необходимый пакет программного обеспечения для разработки устройств на базе ПЛИС, а широкий спектр отладочных плат позволяет легко осваивать возможности кристаллов новых семейств.
Покупка
300
99,50$
94,92$
110,00$
-1,37%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В августе Xilinx расширил свой портфель ускорительных карт для центров обработки данных Alveo. Плата U50 - это первый в отрасли низкопрофильный адаптируемый ускоритель с поддержкой PCIe Gen 4, уникально разработанный для перезарядки широкого диапазона критических вычислительных, сетевых и рабочих нагрузок, все на одной реконфигурируемой платформе.
2. Alveo U50 - от возможности машинного обучения, транскодирования видео и анализа данных до вычислительного хранилища, электронной торговли и моделирования финансовых рисков - обеспечивает преимущества программируемости, гибкости, высокой производительности и низкой задержки для любого развертывания сервера.
3. Xilinx прогнозирует выручку за 2020 финансовый год выше прогнозов Уолл-стрит на уровне $3,45-3,6 млрд. Специализированный производитель чипов в настоящее время готовит новые полупроводники для применения в оборудовании для 5G.
4. Barclays повысил целевую цену акций до $110 от $105, после того как компания отчиталась за квартал немного лучше ожиданий. В Morgan Stanley целевую цену акций повысили до $134.
5. На данный момент XLNX является ведущим производителем чипов в двух самых горячих секторах: телекоммуникационные сети 5G и центры обработки данных. Нет сомнений в том, что XLNX продолжит расти и сохранит свои позиции в передовых технологиях. Это солидный игрок мирового класса с очень светлым будущим.
Свернуть
Walmart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
400
112,00$
119,80$
120,00$
3,12%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Walmart заработал во 2 квартале прибыль в размере $3,61 млрд по сравнению с убытком в $861 млн годом ранее.
2. Выручка за отчетный период повысилась до $129,4 млрд со $128 млрд. Электронные продажи увеличились на 37%. Сопоставимые продажи в США выросли на 2,8%.
3. Инвесторы считают, что потребители примут стоимость китайских тарифов и будут продолжать покупать в Walmart. Walmart представляет почти 10% всего розничного рынка США.
4. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
5. Руководство компании повысило свои ориентиры. В настоящее время прогнозируется, что прибыль за весь финансовый год может составить 4,91 долларов на акцию по сравнению с первоначальным прогнозом прибыли в 4,79 долларов на акцию.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
350
134,00$
139,72$
145,00$
2,00%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В IV финансовом квартале прибыль в размере $13,19 млрд по сравнению с $8,87 млрд годом ранее.
2. Выручка за отчетный период выросла до $33,72 млрд с $30,09 млрд, или на 12% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.
3. Главными генераторами доходов остаются три основные категории: интеллектуальные облачные технологии (Intelligent Cloud); производительность и бизнес-процессы (Productivity and Business Processes) и дополнительные персональные вычисления — (MorePersonal Computing), включающие в себя Windows, Surface, Xbox и систему поиска.
4. Коммерческие доходы Office 365 выросли в этом квартале на 31% благодаря сочетанию роста числа рабочих мест и более высокого среднего дохода на пользователя.
5. Доходы от платформы облачных вычислений Microsoft Azure показали наилучший результат — рост на 64%.
6. Перспективы компании выглядят хорошо, это связано с улучшением диверсификации. Компания является крупнейшим поставщиком операционных систем для персональных компьютеров. Microsoft является одним из ведущих поставщиков облачных вычислений. Сохраняет лидерские позиции в сфере поставки офисного программного обеспечения. Игровой бизнес Microsoft также набирает обороты.
Свернуть
Micron Technology
Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, а также датчики CMOS.
Покупка
800
43,20$
47,00$
47,00$
3,04%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Выручка компании в прошедшем квартале достигла $4,79 млрд при прогнозе в $4,72 млрд, благодаря усилению спроса на NAND-чипы. Компания рассчитывает, что спрос на эту продукцию увеличится на 30% к концу финансового года.
2. Аналитик Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям с нейтральной до «покупать» и целевую цену —до $56.
3. Micron и его крупнейшие конкуренты в последнее время сокращают свои производственные планы, чтобы спрос превышал предложение. Это приведет к росту цен на память.
4. Micron работает над новым продуктом — памятью с высокой пропускной способностью, которая лучше адаптирована под приложения ИИ.
5. Япония может ограничить экспорт некоторых химических веществ корейским компаниям, которым нужны поставки для производства чипов памяти. При такой ситуации Micron останется один на этом рынке, что приведет к значительному увеличению прибыли.
6. Более широкий переход к облачным вычислениям, центрам обработки данных и цифровизации всего поддержит акции Micron. Кроме того, эти отрасли будут продолжать расти, несмотря на их нынешнюю слабость. Эта динамика должна помочь смягчить волатильность, связанную с торговой войной.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
200
2790,00$
2993,30$
2730,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 12% прибыли.
Свернуть